Europris Aktie
EPR.OLOSLEuropris ASA, BasiskonsumISIN NO0010735343
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
49 / 100
Kursverlauf
−3,5 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,2 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 51).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 55 % (Juli 2015 bis Oktober 2018).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,84 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2008,27 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)51
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung7,50 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand9,40 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Europris ASA gehört zur Branche Discounter (Norwegen) und ist mit 1,28 Mrd. € Börsenwert die Nummer 14 von 15 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,4 Mrd. € Umsatz (plus 16,7 % zum Vorjahr) und 76,64 Mio. € Gewinn (minus 2,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,43 Mrd. € (plus 1,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,51 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 128 von 295 in Basiskonsum, Median 62.
- Das KGV liegt bei 16,2 (Median Discounter 21, eigener Median der letzten Jahre 13,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,73 €, der Kurs 33 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 223 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 89
- Unter dem fairen WertKurs 33 % unter dem fairen Wert von 11,73 €.Bewertung 92
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 4,51 %, Median Discounter 1,28 %.Kapitalallokation 61
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 8,9 %, im Mittel der Jahre davor 14,7 % (bis 2024).Profitabilität 61
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 63 auf 64.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,78 € als günstig und über 14,66 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 13,28 € (Cashflow-Modell) und 10,18 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,5 %. Bei 9,5 % läge der faire Wert bei 10,68 €, bei 7,5 % bei 13,31 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (21).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 2,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 14 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 19 %, operativ 9 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 27.01.2027in 76 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,07 € (erwartet 0,08 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 4,9 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,51 €−4,9 %
- Umsatz
- 1,43 Mrd. €−1,4 %
- Gewinn je Aktie
- 0,63 €−3,8 %
- Umsatz
- 1,5 Mrd. €−1,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Europris passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
295 bewertete Titel im Sektor Basiskonsum
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 62
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Discounter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Avenue SupermartsDMART.NS 21,7 Mrd. €53
- BJ's Wholesale Club HoldingsBJ 12,57 Mrd. €64
- BBB FoodsTBBB 7,31 Mrd. €49
- Pepco GroupPCO.WA 6,35 Mrd. €73
- Ollie's Bargain Outlet HoldingsOLLI 5,09 Mrd. €66
- PriceSmartPSMT 4,63 Mrd. €67
- Distribuidora Internacional de AlimentaciónDIA.MC 2,91 Mrd. €62
- Tokmanni GroupTOKMAN.HE 371,16 Mio. €47
In diesen ETFs steckt Europris
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,42 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,16 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,12 % | 0,29 % | 241,09 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,09 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,08 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 10,6145 NOK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 01.05.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.