Epiroc Aktie
EPI-A.STSTOEpiroc AB (publ), IndustrieISIN SE0015658109
69Score 69 von 100, Neutral
Kurs und Trend
63 / 100
Kursverlauf
+25 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,7 % darunter.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 48).
Der Kurs liegt 11 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 37 % (Januar 2022 bis September 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5023,18 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20023,15 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)48
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung17,10 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand25,17 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Epiroc AB (publ) gehört zur Branche Maschinenbau (Schweden) und ist mit 27,23 Mrd. € Börsenwert die Nummer 24 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 5,61 Mrd. € Umsatz (minus 2,5 % zum Vorjahr) und 778,39 Mio. € Gewinn (minus 1,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 6 Mrd. € (plus 7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,75 € (plus 15,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 69 von 100 (Neutral): Platz 235 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 32,4 (Median Maschinenbau 23,8, eigener Median der letzten Jahre 26,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 18,25 €, der Kurs 23 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 84
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 17,8 % im Geschäftsjahr 2025, Median Maschinenbau 8,3 %.Profitabilität 76
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 15,6 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 16 Analysten).Wachstum 59
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 32,4, Median Maschinenbau 23,8, eigener Median 26,9.Bewertung 37
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 14,04 € als günstig und über 26,07 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 19,91 € (Cashflow-Modell) und 16,59 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,2 %. Bei 8,2 % läge der faire Wert bei 16,51 €, bei 6,2 % bei 20,86 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (23,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 1,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2015 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 37 %, operativ 20 %, netto 14 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 26.01.2027in 74 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,18 € (erwartet 0,19 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,75 €−0,5 %
- Umsatz
- 6 Mrd. €−1,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,92 €+0,8 %
- Umsatz
- 6,88 Mrd. €−0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: −3,2 %Epiroc erwartet weiter hohe Nachfrage im Bergbau, hat die Prognose für Bau und Infrastruktur aber von 'steigt etwas' auf 'bleibt auf aktuellem Niveau' gesenkt; zudem verlangsamte sich das Auftragswachstum auf 15 % gegenüber Q2.
„So 15% order growth slowed down versus the Q2 print, and it seems as though we should maybe be expecting more activity at this stage.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Epiroc passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 69
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Komatsu6301.T 31,27 Mrd. €66
- KONEKNEBV.HE 29,84 Mrd. €68
- Ingersoll RandIR 29,56 Mrd. €68
- Fanuc6954.T 28,86 Mrd. €68
- Otis WorldwideOTIS 26,5 Mrd. €73
- Vestas Wind SystemsVWS.CO 25,87 Mrd. €73
- DoverDOV 25,14 Mrd. €70
- Sany Heavy Industry600031.SS 22,61 Mrd. €60
In diesen ETFs steckt Epiroc
In 101 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 1,71 % | 0,10 % | 198,93 Mio. € |
| Amundi MSCI Nordic UCITS ETF-CCN1G | 1,00 % | 0,25 % | 373,19 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)EXH4 | 0,72 % | 0,46 % | 552,92 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETFSPYQ | 0,63 % | 0,18 % | 1,29 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1CDXSL | 0,62 % | 0,17 % | 39,75 Mio. € |
| iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETFESIN | 0,61 % | 0,18 % | 1,05 Mrd. € |
| Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF ACC-EURFEUQ | 0,59 % | 0,30 % | 75,09 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)MIVB | 0,47 % | 0,18 % | 1,61 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.