Evolus Aktie
EOLSNASDAQEvolus, Inc., GesundheitISIN US30052C1071
45Score 45 von 100, Schwach
Kurs und Trend
75 / 100
Kursverlauf
+6,2 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 9 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 50).
Der Kurs liegt 20 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 9 Jahren: 92 % (Juni 2018 bis Oktober 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 506,92 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2005,70 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)50
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,54 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand8,36 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Evolus, Inc. gehört zur Branche Spezialpharma und Generika (Vereinigte Staaten) und ist mit 441,37 Mio. € Börsenwert die Nummer 72 von 78 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 267,08 Mio. € Umsatz (plus 11,6 % zum Vorjahr) und machte 46,41 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 300,31 Mio. € (plus 12,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von −0,04 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 45 von 100 (Schwach): Platz 462 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 8,80 €, der Kurs 24 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 39,4 % pro Jahr seit 2020, Median Spezialpharma und Generika 8,7 %.Wachstum 70
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 91 % gestiegen.Kapitalallokation 18
- VerlustVerlust von 27,96 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 17
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −5,03 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 17
Besonders stark sind Technische Analyse und Bewertung, während Kapitalallokation und Fundamentaldaten den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 42 auf 45.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,86 € als günstig und über 17,59 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 7,14 €, bei 7,8 % bei 11,29 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 13,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (267,08 Mio. € im letzten Jahr).
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 65 %, operativ −13 %, netto −17 %. In den letzten 12 Monaten netto −10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.03.2027in 110 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,08 € (erwartet −0,06 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 28,6 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- −0,04 €0,0 %
- Umsatz
- 300,31 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,29 €+28,6 %
- Umsatz
- 352,48 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +21,1 %Untergrenze der Umsatzprognose 2026 auf 330 Mio. $ angehoben (Obergrenze 337 Mio. $), Prognose für die Bruttomarge ebenfalls angehoben.
„We are raising the lower end of our revenue guidance to $330 million while maintaining the upper end of $337 million effectively raising the midpoint of our guidance range to $333.5 million We are also raising our full year adjusted gross profit margin guidance.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 853.796 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Moatazedi DavidVerkauf
2. Sept. 2026, See Remarks
- Stück
- 105.108
- Preis
- 8,12 €
- Wert
- 853.796 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Evolus passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 45
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Spezialpharma und Generika
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Ironwood PharmaceuticalsIRWD 724,57 Mio. €71
- Collegium PharmaceuticalCOLL 692,89 Mio. €52
- EvotecEVT.DE 561,19 Mio. €32
- Alpha TeknovaTKNO 486,21 Mio. €43
- KamadaKMDA 421,45 Mio. €66
- Aquestive TherapeuticsAQST 404,39 Mio. €29
- BoironBOI.PA 334,22 Mio. €56
- PharmaSGP HoldingPSG.DE 333,86 Mio. €80
In diesen ETFs steckt Evolus
In 3 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF2B70 | 0,03 % | 0,35 % | 1,21 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.02.2019)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.