Entegris Aktie
ENTGNASDAQEntegris, Inc., TechnologieISIN US29362U1043
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
83 / 100
Kursverlauf
+82 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,9 % darüber.
Seit Oktober 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 60).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 96 % (Juli 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50132,89 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200125,78 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)60
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung62,09 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand166,05 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Entegris, Inc. gehört zur Branche Halbleiter (Vereinigte Staaten) und ist mit 21,13 Mrd. € Börsenwert die Nummer 46 von 184 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,88 Mrd. € Umsatz (minus 1,4 % zum Vorjahr) und 212,62 Mio. € Gewinn (minus 19,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,4 Mrd. € (plus 17,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,93 € (plus 58,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 319 von 854 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 60 (Median Halbleiter 40,2, eigener Median der letzten Jahre 45,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 83,06 €, der Kurs 66 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 24,3 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 9 Analysten).Wachstum 64
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 157 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 89
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 89
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 71 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 52
- Hoch bewertetKGV 60, Median Halbleiter 40,2, eigener Median 45,3.Bewertung 24
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,3-fach.Stabilität 52
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Technische Analyse, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 65 auf 66.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 55,37 € als günstig und über 166,12 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 73,59 € (Cashflow-Modell) und 92,52 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,6 %. Bei 13,6 % läge der faire Wert bei 78,72 €, bei 11,6 % bei 88,54 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (40,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 26.09.2026 stieg der Umsatz um 9,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 44 %, operativ 29 %, netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 09.02.2027in 88 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,11 € (erwartet 0,93 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 10,9 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 3,93 €+10,9 %
- Umsatz
- 3,4 Mrd. €+5,3 %
- Gewinn je Aktie
- 5,09 €+10,8 %
- Umsatz
- 3,91 Mrd. €+7,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −3,1 %Entegris hebt den Ausblick an: Q4-Umsatz wird mit 1,025 bis 1,055 Mrd. USD erwartet, das entspricht in der Mitte etwa 26 % Wachstum gegenüber Vorjahr, Bruttomarge soll auf rund 49,2 bis 49,7 % steigen und auch für Q1 2027 wird ein Plus von über 20 % gegenüber Vorjahr erwartet.
„Based on our current visibility, fewer days in Q1 versus Q4 and typical industry seasonality, we expect revenue to decline by a mid-single-digit percentage compared to Q4 but an increase of more than 20% year-over-year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 5 Insider haben verkauft, zusammen 6,73 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Blachier OlivierVerkauf
14. Aug. 2026, President, Materials Solutions
- Stück
- 2.000
- Preis
- 144,99 €
- Wert
- 289.974 €
- Colella JosephVerkauf
13. Aug. 2026, SVP and General Counsel
- Stück
- 3.916
- Preis
- 148,43 €
- Wert
- 581.269 €
- Rice Susan G.Verkauf
11. Aug. 2026, SVP, Global Human Resources
- Stück
- 2.062
- Preis
- 134,93 €
- Wert
- 278.233 €
6 weitere anzeigen
- Lederer James PVerkauf
3. Juni 2026, Board
- Stück
- 3.569
- Preis
- 129,58 €
- Wert
- 462.479 €
- Haris Clinton M.Verkauf
27. Mai 2026, SVP & President, APS Division
- Stück
- 6.848
- Preis
- 134,67 €
- Wert
- 922.234 €
- Rice Susan G.Verkauf
15. Mai 2026, SVP, Global Human Resources
- Stück
- 19.893
- Preis
- 119,88 €
- Wert
- 2,38 Mio. €
- Blachier OlivierVerkauf
14. Mai 2026, SVP, Chief Strategy Officer
- Stück
- 2.000
- Preis
- 126,38 €
- Wert
- 252.757 €
- Colella JosephVerkauf
14. Mai 2026, SVP and General Counsel
- Stück
- 6.326
- Preis
- 126,50 €
- Wert
- 800.212 €
- Haris Clinton M.Verkauf
14. Mai 2026, SVP & President, APS Division
- Stück
- 5.830
- Preis
- 130,47 €
- Wert
- 760.620 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Entegris passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
854 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Montage Technology688008.SS 25,24 Mrd. €74
- GigaDevice Semiconductor (Beijing)603986.SS 24,66 Mrd. €74
- Credo Technology Group HoldingCRDO 23,71 Mrd. €58
- Qnity ElectronicsQ 23,15 Mrd. €55
- GLOBALFOUNDRIESGFS 21,11 Mrd. €50
- Hon. Precision7769.TW 20,32 Mrd. €72
- Piotech688072.SS 20,19 Mrd. €61
- Cerebras SystemsCBRS 19,98 Mrd. €41
In diesen ETFs steckt Entegris
In 61 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,57 % | 0,30 % | 5,36 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,34 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,31 % | 0,30 % | 51,58 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVVSM | 0,23 % | 0,35 % | 7,59 Mrd. € |
| Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Sustainable US Large Cap Equity UCITS ETFGACA | 0,17 % | 0,14 % | 135,41 Mio. € |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF AccLSMC | 0,17 % | 0,35 % | 1,75 Mrd. € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,13 % | 0,30 % | 408,01 Mio. € |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1DXUTC | 0,09 % | 0,12 % | 2,18 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 22.08.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.