Ensign Group Aktie
ENSGNASDAQThe Ensign Group, Inc., GesundheitISIN US29358P1012
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
68 / 100
Kursverlauf
+3,6 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,4 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 57).
Der Kurs liegt 14 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 56 % (Juli 2019 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50158,09 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200163,45 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)57
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung132,23 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand193,97 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- The Ensign Group, Inc. gehört zur Branche Kliniken und Pflege (Vereinigte Staaten) und ist mit 9,76 Mrd. € Börsenwert die Nummer 11 von 56 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 4,55 Mrd. € Umsatz (plus 18,7 % zum Vorjahr) und 309,13 Mio. € Gewinn (plus 15,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 5,31 Mrd. € (plus 16,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,17 € (plus 21,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 197 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 27,7 (Median Kliniken und Pflege 19,4, eigener Median der letzten Jahre 23,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 155,07 €, der Kurs 8 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 18 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 16,1 % pro Jahr seit 2020, Median Kliniken und Pflege 9,2 %.Wachstum 80
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 87
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 27,7, Median Kliniken und Pflege 19,4, eigener Median 23,3.Bewertung 44
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Wachstum, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 119,28 € als günstig und über 221,53 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 193,04 € (Cashflow-Modell) und 117,10 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 138,29 €, bei 7,8 % bei 180,29 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 17,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 15 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 16 %, operativ 8 %, netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,82 € (erwartet 1,77 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 7,17 €+2,2 %
- Umsatz
- 5,31 Mrd. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 7,88 €+2,2 %
- Umsatz
- 5,98 Mrd. €+1,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +9,9 %Ensign hob die Gewinnprognose 2026 auf 7,94 bis 8,02 Dollar je Aktie an, vorher 7,75 bis 7,85 Dollar, und erhöhte die Umsatzprognose am unteren Ende auf 5,89 Milliarden Dollar.
„Due to our strong quarter and our confidence in what is ahead, we are increasing our annual 2026 earnings guidance to $7.94 to $8.02 per diluted share up from our previous guidance of $7.75 to $7.85 that we increased last quarter.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 256.722 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Ensign Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kliniken und Pflege
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Aier Eye Hospital Group300015.SZ 10,85 Mrd. €66
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME.DE 10,59 Mrd. €59
- Universal Health ServicesUHS 10,4 Mrd. €73
- DaVitaDVA 10,37 Mrd. €67
- Max Healthcare InstituteMAXHEALTH.NS 8,67 Mrd. €53
- PACS GroupPACS 7,14 Mrd. €67
- ChemedCHE 6,44 Mrd. €75
- Fortis HealthcareFORTIS.NS 5,59 Mrd. €53
In diesen ETFs steckt Ensign Group
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,57 % | 0,40 % | 807 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,31 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,16 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,10 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,10 % | 0,40 % | 622,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 23.01.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.