Enea Aktie
ENA.WAWSEEnea S.A., VersorgerISIN PLENEA000013
55Score 55 von 100, Neutral
Kurs und Trend
37 / 100
Kursverlauf
−0,5 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 18 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,5 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs liegt 15 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 18 Jahren: 85 % (August 2009 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 504,78 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2004,84 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung4,28 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand5,97 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Enea S.A. gehört zur Branche Stromversorger (Polen) und ist mit 2,68 Mrd. € Börsenwert die Nummer 68 von 79 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 6,25 Mrd. € Umsatz (minus 11,8 % zum Vorjahr) und 412,43 Mio. € Gewinn (plus 30,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 5,8 Mrd. € (minus 7,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,07 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 55 von 100 (Neutral): Platz 85 von 201 in Versorger, Median 54.
- Das KGV liegt bei 10,1 (Median Stromversorger 19,8, eigener Median der letzten Jahre 5,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 6,53 €, der Kurs 28 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 159 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 69
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 15,6 % im Geschäftsjahr 2025, Median Stromversorger 4,2 %.
Schwächen
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 15,6 %, im Mittel der Jahre davor 2,2 %, dort zwischen −9,4 % und 9,8 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.Profitabilität 46
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 20 % gestiegen.Kapitalallokation 37
Besonders stark ist Bewertung, während Technische Analyse und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 10.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 4,67 € als günstig und über 10,89 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 3,15 € (Cashflow-Modell) und 9,91 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,8 %. Bei 10,8 % läge der faire Wert bei 6,23 €, bei 8,8 % bei 7,01 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 8,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 39 %, operativ 16 %, netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.11.2026in 13 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,24 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 27.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,07 €0,0 %
- Umsatz
- 5,8 Mrd. €+1,5 %
- Gewinn je Aktie
- 1,02 €0,0 %
- Umsatz
- 6,14 Mrd. €+3,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 27.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Enea passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 55
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Stromversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- China Southern Power Grid Energy Storage600995.SS 4,8 Mrd. €49
- Northwestern Energy GroupNWE 4,7 Mrd. €52
- Pampa EnergíaPAM 3,06 Mrd. €55
- MGE EnergyMGEE 2,7 Mrd. €58
- Admie HoldingADMIE.AT 1,71 Mrd. €52
- Hawaiian Electric IndustriesHE 1,39 Mrd. €44
- Central PuertoCEPU 1,37 Mrd. €60
- Romande Energie HoldingREHN.SW 1,36 Mrd. €58
In diesen ETFs steckt Enea
In 7 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,09 % | 0,55 % | 516,44 Mio. € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,09 % | 0,74 % | 274,03 Mio. € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,01 % | 0,18 % | 37,17 Mrd. € |
3 weitere anzeigen
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,01 % | 0,40 % | 622,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 21.11.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 10.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.