Embecta Aktie
EMBCNASDAQEmbecta Corp., GesundheitISIN US29082K1051
63Score 63 von 100, Neutral
Kurs und Trend
61 / 100
Kursverlauf
−56 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,7 % darüber.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 56 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 94 % (März 2022 bis Mai 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 505,35 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2005,57 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2,61 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand13,16 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Embecta Corp. gehört zur Branche Medizinbedarf (Vereinigte Staaten) und ist mit 327,42 Mio. € Börsenwert die Nummer 43 von 44 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 970,97 Mio. € Umsatz (minus 3,8 % zum Vorjahr) und 85,74 Mio. € Gewinn (plus 21,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 918,66 Mio. € (minus 5,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,65 € (minus 38,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 63 von 100 (Neutral): Platz 234 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 4,3 (Median Medizinbedarf 34,8, eigener Median der letzten Jahre 9,6).
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Niedrig bewertetKGV 4,3, Median Medizinbedarf 34,8, eigener Median 9,6.Bewertung 100
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 39,9 % im Geschäftsjahr 2025, Median Medizinbedarf 5,4 %.Profitabilität 79
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 188 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 100
Schwächen
- Gewinn je Aktie sinktMinus 26,2 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 12
- Kurs stark gefallenMinus 55 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 55
- Starke KursschwankungSchwankung 82 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 36
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Bewertung, während Stabilität und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Ein fairer Wert ist hier nicht aussagekräftig, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber hohes Risiko, schwaches Wachstum.
Bewertungskennzahlen
Das Modell ergibt einen fairen Wert von mehr als dem Vierfachen des Kurses. Das sagt mehr über die Annahmen als über die Firma, deshalb ist ein fairer Wert hier nicht aussagekräftig. Die Bewertung läuft über KGV und die übrigen Kennzahlen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 7,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2019 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 63 %, operativ 30 %, netto 9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.11.2026in 12 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 07.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,50 € (erwartet 0,24 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,58 €0,0 %
- Umsatz
- 958,24 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,75 €0,0 %
- Umsatz
- 977,15 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +42,6 %Bereinigte Marge auf 23,5 bis 24 % angehoben (vorher 22,25 bis 23,25 %), Gewinn je Aktie auf 1,80 bis 1,90 $ (vorher 1,55 bis 1,75 $); Umsatzprognose 1,015 bis 1,035 Mrd. $ bestätigt.
„In terms of adjusted operating margin, we are raising our adjusted operating margin guidance from a range of between 22.25% and 23.25% to a new range of between 23.5% and 24%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.08.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
4 Insider haben zwischen 12. Aug. 2026 und 12. Aug. 2026 am Markt gekauft, zusammen 501.433 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 33.227 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Embecta passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 63
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Medizinbedarf
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- SKAN GroupSKAN.SW 1,69 Mrd. €72
- LeMaitre VascularLMAT 1,63 Mrd. €70
- STAAR SurgicalSTAA 1,2 Mrd. €45
- GerresheimerGXI.DE 1,1 Mrd. €48
- Safilo GroupSFL.MI 855,79 Mio. €61
- Dynavox GroupDYVOX.ST 705,44 Mio. €66
- AngioDynamicsANGO 469,41 Mio. €40
- COLTENE HoldingCLTN.SW 309,64 Mio. €61
In diesen ETFs steckt Embecta
In 5 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,03 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,03 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
1 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 30.09.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.03.2023)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.