Estée Lauder Companies Aktie
ELNYSEThe Estée Lauder Companies Inc., BasiskonsumISIN US5184391044
54Score 54 von 100, Neutral
Kurs und Trend
89 / 100
Kursverlauf
+24 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 23 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 59).
Der Kurs liegt 6,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 87 % (Januar 2022 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5091,12 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20082,05 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)59
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung60,42 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand107,50 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- The Estée Lauder Companies Inc. gehört zur Branche Haushalts- und Körperpflege (Vereinigte Staaten) und ist mit 36,58 Mrd. € Börsenwert die Nummer 7 von 39 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 14,27 Mrd. € (plus 5,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,08 € (plus 36,6 %).
- MEQIRI Score 54 von 100 (Neutral): Platz 215 von 295 in Basiskonsum, Median 62.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 111,8 (Median Haushalts- und Körperpflege 23,9, eigener Median der letzten Jahre 47,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 46,59 €, der Kurs 117 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 412 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 80
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 15,8 % pro Jahr bis 2029 (Schätzungen von 18 Analysten).
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 111,8, Median Haushalts- und Körperpflege 23,9, eigener Median 47,4.Bewertung 18
- Gewinn je Aktie sinktMinus 42,4 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 13
- Über dem fairen WertKurs 117 % über dem fairen Wert von 46,59 €.Bewertung 18
Besonders stark sind Technische Analyse und Momentum, während Bewertung und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 33,28 € als günstig und über 77,64 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 71,63 € (Cashflow-Modell) und 21,55 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 40,67 €, bei 7,8 % bei 55,46 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (23,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 5,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 76 %, operativ 11 %, netto 1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,65 € (erwartet 0,46 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,3 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 3,08 €+3,3 %
- Umsatz
- 14,27 Mrd. €+0,9 %
- Gewinn je Aktie
- 3,64 €+2,8 %
- Umsatz
- 14,89 Mrd. €+0,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +14,1 %Die vorläufige Prognose wurde angehoben, die operative Marge soll nun 12,7 bis 13,5 % betragen, und das organische Umsatzwachstum soll im ersten Halbjahr stärker ausfallen als im zweiten.
„We are raising our preliminary outlook and now expect operating margin to range between 12.7% and 13.5%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 19.08.2026 (Q4 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 5 Insider haben verkauft, zusammen 22,17 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Fribourg Paul JVerkauf
9. Nov. 2026, Board
- Stück
- 2.406
- Preis
- 103,44 €
- Wert
- 248.882 €
- de la Faverie StephaneVerkauf
9. Nov. 2026, President and CEO
- Stück
- 9.100
- Preis
- 101,53 €
- Wert
- 923.903 €
- La Lande RashidaVerkauf
9. Nov. 2026, Exec VP & General Counsel
- Stück
- 8.879
- Preis
- 102,31 €
- Wert
- 908.427 €
8 weitere anzeigen
- Fribourg Paul JVerkauf
6. Nov. 2026, Board
- Stück
- 70.000
- Preis
- 99,05 €
- Wert
- 6,93 Mio. €
- Sternlicht Barry SVerkauf
6. Nov. 2026, Board
- Stück
- 4.697
- Preis
- 97,63 €
- Wert
- 458.556 €
- Fribourg Paul JVerkauf
5. Nov. 2026, Board
- Stück
- 20.972
- Preis
- 100,64 €
- Wert
- 2,11 Mio. €
- Fribourg Paul JVerkauf
14. Sept. 2026, Board
- Stück
- 58.000
- Preis
- 88,23 €
- Wert
- 5,12 Mio. €
- Fribourg Paul JVerkauf
11. Sept. 2026, Board
- Stück
- 45.000
- Preis
- 86,98 €
- Wert
- 3,91 Mio. €
- Barshefsky CharleneVerkauf
9. Sept. 2026, Board
- Stück
- 3.775
- Preis
- 88,81 €
- Wert
- 335.262 €
- La Lande RashidaVerkauf
28. Aug. 2026, Exec VP & General Counsel
- Stück
- 7.766
- Preis
- 92,86 €
- Wert
- 721.114 €
- La Lande RashidaVerkauf
21. Aug. 2026, Exec VP & General Counsel
- Stück
- 5.564
- Preis
- 89,47 €
- Wert
- 497.795 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Estée Lauder Companies passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
295 bewertete Titel im Sektor Basiskonsum
- Dieser Titel
- 54
- Median des Sektors
- 62
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Haushalts- und Körperpflege
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- UnileverUL 127,32 Mrd. €66
- Colgate-PalmoliveCL 70,01 Mrd. €72
- Hindustan UnileverHINDUNILVR.NS 45,58 Mrd. €69
- Reckitt Benckiser Group3RB.DE 43,32 Mrd. €71
- Henkel AG & Co. KGaAHEN3.DE 35,46 Mrd. €70
- Kimberly-ClarkKMB 32,54 Mrd. €68
- Church & DwightCHD 23,76 Mrd. €71
- Kao4452.T 20,04 Mrd. €72
In diesen ETFs steckt Estée Lauder Companies
In 124 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | 2,76 % | 0,35 % | 411,57 Mio. € |
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETFGMVM | 2,65 % | 0,49 % | 368,7 Mio. € |
| iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD3SUE | 2,07 % | 0,18 % | 100,45 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Inclusion and Diversity UCITS ETFOPEN | 1,12 % | 0,25 % | 76,52 Mio. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDS | 0,83 % | 0,15 % | 342,88 Mio. € |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1DXUCS | 0,81 % | 0,12 % | 107,01 Mio. € |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF2B7D | 0,80 % | 0,15 % | 518,36 Mio. € |
| Amundi Global Gender Equality UCITS ETF AccVOOM | 0,74 % | 0,20 % | 55,72 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.06.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 23.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.