Energiekontor Aktie
EKT.DEXETRAEnergiekontor AG, VersorgerISIN DE0005313506WKN 531350
40Score 40 von 100, Schwach
Kurs und Trend
42 / 100
Kursverlauf
−30 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 33 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 56).
Der Kurs liegt 54 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 78 % (August 2022 bis Oktober 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5024,03 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20034,23 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)56
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung22,40 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand49,80 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Energiekontor AG gehört zur Branche Erneuerbare Energien (Deutschland) und ist mit 320,28 Mio. € Börsenwert die Nummer 33 von 34 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 167,94 Mio. € Umsatz (plus 32,8 % zum Vorjahr) und 40,96 Mio. € Gewinn (plus 81,5 %).
- MEQIRI Score 40 von 100 (Schwach): Platz 188 von 201 in Versorger, Median 54.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 27,8 (Median Erneuerbare Energien 32,2, eigener Median der letzten Jahre 24,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 52,00 €, der Kurs 56 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 68,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 2 Analysten).
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.
- Gewinn je Aktie wächstPlus 15,5 % pro Jahr seit 2020.
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 3,97-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Erneuerbare Energien 1,12.Stabilität 34
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −114,71 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 48
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 121 % des Gewinns.Kapitalallokation 55
Besonders stark ist Bewertung, während Wachstum und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 41 auf 40.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwache Fundamentaldaten
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 37,14 € als günstig und über 86,66 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 77,25 € (Cashflow-Modell) und 26,74 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,1 %. Bei 8,1 % läge der faire Wert bei 44,82 €, bei 6,1 % bei 62,81 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, hohes Risiko, schwaches Wachstum.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (32,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 54,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 14 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 51 %, operativ 38 %, netto 24 %. In den letzten 12 Monaten netto 6 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 01.04.2027in 140 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 12.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,38 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,35 €0,0 %
- Umsatz
- 219,71 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 3,42 €0,0 %
- Umsatz
- 299,45 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Energiekontor passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 40
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Erneuerbare Energien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Greencoat RenewablesGRP.IR 880,87 Mio. €58
- XPLR InfrastructureXIFR 623,57 Mio. €36
- VoltaliaVLTSA.PA 506,78 Mio. €32
- Audax RenovablesADX.MC 502,85 Mio. €44
- General Fusion GroupGFUZ 420,05 Mio. €36
- Cloudberry Clean EnergyCLOUD.OL 414,78 Mio. €50
- PNEPNE3.DE 379,95 Mio. €32
- EnviTec BiogasETG.DE 250,97 Mio. €45
In diesen ETFs steckt Energiekontor
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Clean Energy UCITS ETFRENW | 0,69 % | 0,49 % | 622,43 Mio. € |
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,40 % | 0,70 % | 157,44 Mio. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,16 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,06 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,03 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,01 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,01 % | 0,07 % | 255,26 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.