Engie Brasil Energia Aktie
EGIE3.SASAOEngie Brasil Energia S.A., VersorgerISIN BREGIEACNOR9
50Score 50 von 100, Neutral
Kurs und Trend
28 / 100
Kursverlauf
−17 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 18 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 23).
Der Kurs liegt 32 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 53 % (Januar 2020 bis November 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 504,79 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2005,15 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)23
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung4,22 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand6,21 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Engie Brasil Energia S.A. gehört zur Branche Stromversorger (Brasilien) und ist mit 4,85 Mrd. € Börsenwert die Nummer 63 von 79 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,08 Mrd. € Umsatz (plus 14,6 % zum Vorjahr) und 417,75 Mio. € Gewinn (minus 39,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,99 Mrd. € (minus 4,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,44 € (plus 9,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 50 von 100 (Neutral): Platz 146 von 201 in Versorger, Median 54.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 3,26 €, der Kurs 32 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 28,9 % in den letzten 12 Monaten, Median Stromversorger 14,4 %.Profitabilität 85
- Verlässliche DividendeSeit 15 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 74
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 40 % gestiegen.Kapitalallokation 36
- Hohe VerschuldungSchulden 2,14-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Stromversorger 1,36.Stabilität 37
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,8-fach.Stabilität 37
Besonders stark sind Profitabilität und Fundamentaldaten, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 51 auf 50.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,51 € als günstig und über 4,66 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 13,5 %. Bei 14,5 % läge der faire Wert bei 2,79 €, bei 12,5 % bei 3,91 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Dividendenmodell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 14,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 46 %, operativ 43 %, netto 20 %. In den letzten 12 Monaten netto 29 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 10.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,08 € (erwartet 0,11 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 22.10.2026 um 10,1 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,44 €−10,1 %
- Umsatz
- 1,99 Mrd. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 0,44 €−8,3 %
- Umsatz
- 1,94 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 22.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Engie Brasil Energia passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 50
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Stromversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- TXNM EnergyTXNM 5,82 Mrd. €48
- Enel ChileENIC 5,23 Mrd. €55
- Shaanxi Energy Investment001286.SZ 4,97 Mrd. €59
- Portland General ElectricPOR 4,93 Mrd. €51
- China Southern Power Grid Energy Storage600995.SS 4,8 Mrd. €49
- Northwestern Energy GroupNWE 4,7 Mrd. €52
- Pampa EnergíaPAM 3,06 Mrd. €55
- MGE EnergyMGEE 2,7 Mrd. €58
In diesen ETFs steckt Engie Brasil Energia
In 44 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 0,65 % | 0,65 % | 2,49 Mrd. € |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 0,53 % | 0,19 % | 232,67 Mio. € |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 0,38 % | 0,25 % | 2,52 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 0,37 % | 0,74 % | 403,94 Mio. € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,32 % | 0,49 % | 262,11 Mio. € |
| Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETFEL40 | 0,31 % | 0,40 % | 297,2 Mio. € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,19 % | 0,20 % | 1,71 Mrd. € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,07 % | 0,18 % | 7,09 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 6,1827 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 06.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.