Everforth Aktie
EFORNYSEEverforth, Inc., TechnologieISIN US00191U1025
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
76 / 100
Kursverlauf
−21 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 14 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 29).
Der Kurs liegt 33 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 90 % (Februar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5031,95 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20028,24 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)29
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung15,33 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand47,88 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Everforth, Inc. gehört zur Branche IT-Dienstleister (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,32 Mrd. € Börsenwert die Nummer 59 von 104 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 3,58 Mrd. € Umsatz (minus 2,9 % zum Vorjahr) und 102 Mio. € Gewinn (minus 35,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,59 Mrd. € (plus 0,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,36 € (minus 17,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 597 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 21,7 (Median IT-Dienstleister 18,7, eigener Median der letzten Jahre 21,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 37,44 €, der Kurs 14 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 288 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 82
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 18 % gesunken.Kapitalallokation 60
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 82
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 80 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 37
- Marge sinktOperative Marge 5,8 %, im Mittel der Jahre davor 8,2 % (bis 2024).Profitabilität 29
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Technische Analyse, während Profitabilität und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 24,96 € als günstig und über 74,87 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 47,09 € (Cashflow-Modell) und 27,78 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,2 %. Bei 12,2 % läge der faire Wert bei 34,95 €, bei 10,2 % bei 40,68 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (18,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 blieb der Umsatz gegenüber den zwölf Monaten davor etwa gleich. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 15 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 29 %, operativ 6 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,00 € (erwartet 0,92 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,36 €+2,8 %
- Umsatz
- 3,59 Mrd. €+0,4 %
- Gewinn je Aktie
- 3,81 €−2,3 %
- Umsatz
- 3,67 Mrd. €+0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −6,5 %Everforth bestätigt den Ausblick im Rahmen des 3-Jahres-Plans, Q4-Wachstum wird als niedriger einstelliger sequenzieller Anstieg erwartet, vergleichbar mit bisherigen Erwartungen.
„Theodore Hanson: Well, I want to thank everyone for their time and attention tonight to discuss our Q3 earnings, and we look forward to speaking with you in, I believe, early February next year to talk about Q4 and the full year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Dyer Joseph WendellKauf
29. Apr. 2026, Board
- Stück
- 1.112
- Preis
- 20,20 €
- Wert
- 22.460 €
- Cunningham RoseKauf
28. Apr. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 1.125
- Preis
- 20,01 €
- Wert
- 22.516 €
- Iyer SadasivamKauf
28. Apr. 2026, President
- Stück
- 1.110
- Preis
- 20,37 €
- Wert
- 22.615 €
5 weitere anzeigen
- Obermaier Patricia LKauf
27. Apr. 2026, Board
- Stück
- 2.500
- Preis
- 18,52 €
- Wert
- 46.295 €
- Lindstrom CarolKauf
27. Apr. 2026, Board
- Stück
- 247
- Preis
- 18,11 €
- Wert
- 4.473 €
- Callaghan Brian J.Kauf
27. Apr. 2026, Board
- Stück
- 5.121
- Preis
- 18,22 €
- Wert
- 93.287 €
- Perry MarieKauf
24. Apr. 2026, EVP, Chief Financial Officer
- Stück
- 5.350
- Preis
- 16,80 €
- Wert
- 89.888 €
- Hanson Theodore S.Kauf
24. Apr. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 51.965
- Preis
- 17,29 €
- Wert
- 898.522 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Everforth passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche IT-Dienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Formula Systems (1985)FORTY 1,75 Mrd. €65
- Mega FortuneMGRT 1,45 Mrd. €46
- SeSaSES.MI 1,42 Mrd. €70
- Clarivate PlcCLVT 1,33 Mrd. €43
- NCR VoyixVYX 1,28 Mrd. €47
- NeuronesNRO.PA 1,19 Mrd. €76
- InnodataINOD 1,18 Mrd. €62
- KontronKTN.VI 1,17 Mrd. €46
In diesen ETFs steckt Everforth
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFIS4S | 0,29 % | 0,40 % | 1,9 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,13 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,08 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,04 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,02 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.