EDP Renováveis Aktie
EDPR.LSLISEDP Renováveis, S.A., VersorgerISIN ES0127797019
47Score 47 von 100, Schwach
Kurs und Trend
61 / 100
Kursverlauf
+17 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 18 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,9 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 76).
Der Kurs liegt 5,6 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 18 Jahren: 74 % (August 2022 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012,79 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20013,46 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)76
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung11,28 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand14,67 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- EDP Renováveis, S.A. gehört zur Branche Erneuerbare Energien (Spanien) und ist mit 14,68 Mrd. € Börsenwert die Nummer 7 von 34 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,76 Mrd. € (plus 2,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,47 € (plus 41,6 %).
- MEQIRI Score 47 von 100 (Schwach): Platz 166 von 201 in Versorger, Median 54.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 31,5 (Median Erneuerbare Energien 32,2, eigener Median der letzten Jahre 32,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 7,47 €, der Kurs 87 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 17,7 % in den letzten 12 Monaten, Median Erneuerbare Energien 8,7 %.
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 87 % über dem fairen Wert von 7,47 €.Bewertung 32
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 20 % gestiegen.Kapitalallokation 33
- Gewinn je Aktie sinktMinus 20 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 39
Besonders stark ist Momentum, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 46 auf 47.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,33 € als günstig und über 12,45 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 0,79 € (Cashflow-Modell) und 14,14 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8 %. Bei 9 % läge der faire Wert bei 7,40 €, bei 7 % bei 7,57 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (32,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 5,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 stark mit rund 13 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 34 %, operativ 34 %, netto 8 %. In den letzten 12 Monaten netto 18 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.03.2027in 111 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,24 € (erwartet 0,13 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,47 €+1,4 %
- Umsatz
- 2,76 Mrd. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 0,50 €+2,1 %
- Umsatz
- 2,79 Mrd. €+0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei EDP Renováveis passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 47
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Erneuerbare Energien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- VerbundVER.VI 25,13 Mrd. €65
- Adani Green EnergyADANIGREEN.NS 22,15 Mrd. €52
- FortumFORTUM.HE 20,9 Mrd. €55
- SDIC Power Holdings600886.SS 16,69 Mrd. €59
- China Three Gorges Renewables (Group)600905.SS 12,75 Mrd. €35
- China Longyuan Power Group0916.HK 10,36 Mrd. €47
- Enlight Renewable EnergyENLT 8,53 Mrd. €42
- Brookfield Renewable PartnersBEP 8,22 Mrd. €39
In diesen ETFs steckt EDP Renováveis
In 111 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Clean Energy UCITS ETFRENW | 1,84 % | 0,49 % | 622,43 Mio. € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,32 % | 0,40 % | 405,6 Mio. € |
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF AccumUSDG1CE | 1,07 % | 0,60 % | 87,44 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 0,83 % | 0,65 % | 2,49 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 0,71 % | 0,18 % | 721,11 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)EXH9 | 0,64 % | 0,46 % | 886,23 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,62 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF DistLYM9 | 0,60 % | 0,60 % | 956,11 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 25.10.2024)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.