Eastern Bankshares Aktie
EBCNASDAQEastern Bankshares, Inc., FinanzenISIN US27627N1054
72Score 72 von 100, Stark
Kurs und Trend
82 / 100
Kursverlauf
+31 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,5 % darüber.
Seit September 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 61).
Der Kurs liegt 2,8 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 54 % (Mai 2021 bis Mai 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5019,59 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20019,04 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)61
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung15,41 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand21,25 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Eastern Bankshares, Inc. gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,64 Mrd. € Börsenwert die Nummer 174 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 648,69 Mio. € Umsatz (minus 1,3 % zum Vorjahr) und 79,28 Mio. € Gewinn (minus 26,2 %).
- MEQIRI Score 72 von 100 (Stark): Platz 342 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 13,1 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 24,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 22,22 €, der Kurs 7 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 25,2 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 90
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 8 Geschäftsjahren von 2018 bis 2025.Fundamentaldaten 77
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 25 % gestiegen.Kapitalallokation 52
- Marge sinktOperative Marge 13,8 %, im Mittel der Jahre davor 21,3 % (bis 2024).Profitabilität 39
Besonders stark sind Wachstum und Momentum, während Profitabilität den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 18,52 € als günstig und über 27,78 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 25,16 € (Überrenditemodell) und 19,28 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 20,12 €, bei 7,8 % bei 25,37 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Quartal bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 27,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz wächst seit 2018 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 14 %, netto 12 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 34 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 77 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,46 € (erwartet 0,44 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,71 €+1,4 %
- Umsatz
- 1,1 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,94 €+0,8 %
- Umsatz
- 1,16 Mrd. €+0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +1,8 %Eastern Bankshares bestätigt die im Juli gegebene Jahresprognose 2026 unverändert, Nettozinsmarge bleibt im Zielband von 3,60 bis 3,65 %, neue Guidance für 2027 erst im Januar.
„Importantly, our year-to-date net interest margin of 3.64% remains well within our full-year guidance range of 3.60%-3.65%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 7 Insider haben verkauft, zusammen 2,88 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Miller Quincy LeeVerkauf
5. Nov. 2026, President
- Stück
- 33.000
- Preis
- 20,56 €
- Wert
- 678.566 €
- Bane Richard CoreyVerkauf
14. Sept. 2026, Board
- Stück
- 4.000
- Preis
- 19,57 €
- Wert
- 78.296 €
- Henry Kathleen ClohertyVerkauf
2. Sept. 2026, Executive VP, General Counsel
- Stück
- 14.000
- Preis
- 19,48 €
- Wert
- 272.778 €
9 weitere anzeigen
- Antonakes Steven LouisVerkauf
1. Sept. 2026, Executive VP
- Stück
- 13.500
- Preis
- 19,73 €
- Wert
- 266.312 €
- Westermann Donald MichaelVerkauf
1. Sept. 2026, Chief Information Officer
- Stück
- 33.412
- Preis
- 19,35 €
- Wert
- 646.677 €
- Casey Joseph FVerkauf
25. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.778
- Preis
- 20,39 €
- Wert
- 36.257 €
- Casey Joseph FVerkauf
24. Aug. 2026, Board
- Stück
- 10.000
- Preis
- 20,42 €
- Wert
- 204.188 €
- Casey Joseph FVerkauf
21. Aug. 2026, Board
- Stück
- 10.000
- Preis
- 20,63 €
- Wert
- 206.345 €
- Casey Joseph FVerkauf
20. Aug. 2026, Board
- Stück
- 10.000
- Preis
- 20,56 €
- Wert
- 205.626 €
- Casey Joseph FVerkauf
19. Aug. 2026, Board
- Stück
- 10.000
- Preis
- 21,23 €
- Wert
- 212.276 €
- Borgen LuisVerkauf
6. Juli 2026, Board
- Stück
- 1.710
- Preis
- 20,41 €
- Wert
- 34.901 €
- Borgen LuisVerkauf
29. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.709
- Preis
- 19,74 €
- Wert
- 33.744 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Eastern Bankshares passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 72
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Taiwan Business Bank2834.TW 4,99 Mrd. €65
- Bank OZKOZK 4,95 Mrd. €74
- St. Galler KantonalbankSGKN.SW 4,7 Mrd. €61
- Axos FinancialAX 4,68 Mrd. €80
- Berner KantonalbankBEKN.SW 4,56 Mrd. €59
- Grupo Financiero GaliciaGGAL 4,55 Mrd. €48
- 77 Bank8341.T 4,54 Mrd. €59
- Grupo Aval Acciones y ValoresAVAL 4,49 Mrd. €53
In diesen ETFs steckt Eastern Bankshares
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,27 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,19 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,16 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,15 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,11 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 15.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.