Deutsche Wohnen Aktie
DWNI.DEXETRADeutsche Wohnen SE, ImmobilienISIN DE000A0HN5C6WKN A0HN5C
46Score 46 von 100, Schwach
Kurs und Trend
45 / 100
Kursverlauf
−26 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 15 % darunter.
Seit September 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 58).
Der Kurs liegt 33 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 92 % (März 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5015,77 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20018,62 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)58
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung14,94 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand23,75 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Deutsche Wohnen SE gehört zur Branche Projektentwickler (Deutschland) und ist mit 6,3 Mrd. € Börsenwert die Nummer 20 von 84 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- MEQIRI Score 46 von 100 (Schwach): Platz 247 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 4,1 (Median Projektentwickler 11,4, eigener Median der letzten Jahre 7,8).
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 56,21 €, der Kurs 72 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 100 % in den letzten 12 Monaten, Median Projektentwickler 37,3 %.Profitabilität 66
- Niedrig bewertetKGV 4,1, Median Projektentwickler 11,4, eigener Median 7,8.Bewertung 86
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 15,2 %, im Mittel der Jahre davor 44 % (bis 2024).Profitabilität 66
- Umsatz schrumpftUmsatz minus 13,7 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 22
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 14 % gestiegen.Kapitalallokation 36
Besonders stark ist Bewertung, während Momentum und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 48 auf 46.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 46,84 € als günstig und über 70,26 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 68,75 € (Cashflow-Modell) und 43,67 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,1 %. Bei 8,1 % läge der faire Wert bei 50,03 €, bei 6,1 % bei 65,52 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, schwaches Wachstum.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 21,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 14 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 1 %, operativ 15 %, netto 85 %. In den letzten 12 Monaten netto 100 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.03.2027in 125 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,63 € (erwartet 0,28 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 1,45 €−16,6 %
- Umsatz
- 1,06 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,45 €−17,7 %
- Umsatz
- 1,1 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Deutsche Wohnen passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 46
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Phoenix MillsPHOENIXLTD.NS 7,45 Mrd. €70
- Wharf (Holdings)0004.HK 7,11 Mrd. €44
- Prestige Estates ProjectsPRESTIGE.NS 6,71 Mrd. €50
- CtpCTPNV.AS 6,33 Mrd. €53
- CPI Property GroupO5G.DE 6,11 Mrd. €41
- Oberoi RealtyOBEROIRLTY.NS 6,08 Mrd. €72
- AB Sagax (publ)SAGA-B.ST 5,72 Mrd. €62
- NEPI RockcastleNRP.AS 5,62 Mrd. €67
In diesen ETFs steckt Deutsche Wohnen
In 24 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIPRE | 0,69 % | 0,40 % | 193,25 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,62 % | 0,33 % | 18,23 Mio. € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,62 % | 0,30 % | 113,99 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,50 % | 0,29 % | 241,09 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,42 % | 0,33 % | 639,74 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,05 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,05 % | 0,25 % | 207,23 Mio. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,05 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.04.2022)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.