DTE Energy Aktie
DTENYSEDTE Energy Company, VersorgerISIN US2333311072
50Score 50 von 100, Neutral
Kurs und Trend
63 / 100
Kursverlauf
−0,8 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,3 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 70).
Der Kurs liegt 9,9 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 56 % (Mai 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50117,24 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200126,74 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)70
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung108,59 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand138,79 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- DTE Energy Company gehört zur Branche Stromversorger (Vereinigte Staaten) und ist mit 26,03 Mrd. € Börsenwert die Nummer 21 von 79 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 14,21 Mrd. € Umsatz (plus 26,9 % zum Vorjahr) und 1,31 Mrd. € Gewinn (plus 4,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 14,39 Mrd. € (plus 1,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,93 € (plus 4,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 50 von 100 (Neutral): Platz 145 von 201 in Versorger, Median 54.
- Das KGV liegt bei 21,2 (Median Stromversorger 19,8, eigener Median der letzten Jahre 17,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 119,38 €, der Kurs 5 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit über 56 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 2,27-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Stromversorger 1,35.Stabilität 40
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −1,77 Mrd. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 47
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,9-fach.Stabilität 40
Den Score bremsen Stabilität und Kapitalallokation.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 99,48 € als günstig und über 149,22 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 121,87 € (Cashflow-Modell) und 116,88 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,4 %. Bei 8,4 % läge der faire Wert bei 106,04 €, bei 6,4 % bei 143,11 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 10,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 14,21 Mrd. € im Jahr 2025 nach 11,2 Mrd. € im Jahr 2024.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 85 %, operativ 15 %, netto 9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 96 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,07 € (erwartet 1,93 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 6,93 €0,0 %
- Umsatz
- 14,39 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 7,46 €−0,6 %
- Umsatz
- 14,88 Mrd. €+0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −2,5 %Auf Kurs, das obere Ende der Gewinnprognose 2026 zu erreichen; langfristiges Gewinnwachstum von 6 bis 8 % bis 2030 bestätigt.
„Our year-to-date earnings performance keeps us on track to reach the high end of our operating EPS guidance this year, and we are confident in our long-term operating EPS growth rate target of 6% to 8% through 2030.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 738.996 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei DTE Energy passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 50
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Stromversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- AmerenAEE 28,18 Mrd. €56
- Huaneng Lancang River Hydropower600025.SS 27,16 Mrd. €56
- FortisFTS 27,12 Mrd. €52
- China National Nuclear Power601985.SS 26,52 Mrd. €48
- CenterPoint EnergyCNP 24,43 Mrd. €48
- FirstEnergyFE 24,21 Mrd. €48
- PPLPPL 23,93 Mrd. €51
- Eversource EnergyES 23,88 Mrd. €54
In diesen ETFs steckt DTE Energy
In 73 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDU | 2,11 % | 0,15 % | 164,72 Mio. € |
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF2B7A | 2,09 % | 0,15 % | 1,04 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CXDWU | 1,26 % | 0,25 % | 890,44 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 1,14 % | 0,35 % | 106,3 Mio. € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 0,97 % | 0,31 % | 415,03 Mio. € |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR accUBUV | 0,85 % | 0,21 % | 64,75 Mio. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,33 % | 0,30 % | 51,58 Mio. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,31 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 07.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.