Dynatrace Aktie
DTNYSEDynatrace, Inc., TechnologieISIN US2681501092
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
48 / 100
Kursverlauf
−3,4 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 7 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,3 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 9).
Der Kurs liegt 31 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 7 Jahren: 62 % (Oktober 2021 bis Mai 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5050,80 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20040,21 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)9
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung29,08 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand58,64 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Dynatrace, Inc. gehört zur Branche Anwendungssoftware (Vereinigte Staaten) und ist mit 11,58 Mrd. € Börsenwert die Nummer 42 von 189 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 1,81 Mrd. € Umsatz (plus 18,8 % zum Vorjahr) und 146,19 Mio. € Gewinn (minus 66,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,1 Mrd. € (plus 15,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,70 € (plus 10,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 356 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 83,7, weil der Gewinn der letzten zwölf Monate eingebrochen ist; auf die erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate sind es 21,9 (Median Anwendungssoftware 30,8). Im Score zählt das KGV deshalb nicht.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 35,50 €, der Kurs 12 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 356 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 76
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 1,92 Mrd. €, Finanzschulden 1,41 Mrd. €.Stabilität 77
- Gewinn je Aktie wächstPlus 14,9 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 90
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 46 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Wachstum und Stabilität, während Technische Analyse und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 25,35 € als günstig und über 59,16 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10 %. Bei 11 % läge der faire Wert bei 30,46 €, bei 9 % bei 42,47 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; nach einem einmaligen Gewinneinbruch gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 17,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2017 stark mit rund 19 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 82 %, operativ 13 %, netto 8 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 08.02.2027in 88 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,49 € (erwartet 0,44 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2028 seit dem 15.10.2026 um 6,0 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 1,70 €−4,7 %
- Umsatz
- 2,1 Mrd. €+0,7 %
- Gewinn je Aktie
- 1,93 €−6,0 %
- Umsatz
- 2,43 Mrd. €+0,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +6,9 %Prognose angehoben: Gewinn je Aktie 1,97 bis 1,99 $ (plus 0,04 $), Umsatzwachstum 14,5 bis 15 % (Mittelwert plus 0,25 Punkte), obere Grenze der Betriebsmarge auf 29,75 % erhöht.
„We now expect total revenue and subscription revenue growth of 14.5% to 15% year-over-year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 2,58 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Greifeneder BerndVerkauf
18. Sept. 2026, EVP, Chief Technology Officer
- Stück
- 50.000
- Preis
- 51,42 €
- Wert
- 2,57 Mio. €
- Greifeneder BerndVerkauf
5. Sept. 2026, EVP, Chief Technology Officer
- Stück
- 99
- Preis
- 46,64 €
- Wert
- 4.618 €
- Greifeneder BerndVerkauf
5. Juni 2026, EVP, Chief Technology Officer
- Stück
- 247
- Preis
- 37,92 €
- Wert
- 9.365 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Dynatrace passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Anwendungssoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- JFrogFROG 11,92 Mrd. €54
- Grab HoldingsGRAB 11,89 Mrd. €55
- Guidewire SoftwareGWRE 11,75 Mrd. €57
- Bentley SystemsBSY 11,61 Mrd. €73
- Chime FinancialCHYM 11,22 Mrd. €61
- Procore TechnologiesPCOR 10,42 Mrd. €47
- Paycom SoftwarePAYC 9,82 Mrd. €87
- FigmaFIG 9,08 Mrd. €37
In diesen ETFs steckt Dynatrace
In 22 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETFXB0T | 4,61 % | 0,50 % | 135,35 Mio. € |
| iShares Digital Security UCITS ETFIS4S | 2,41 % | 0,40 % | 1,9 Mrd. € |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD AccWTEJ | 1,74 % | 0,40 % | 300,71 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,58 % | 0,45 % | 59,77 Mio. € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,52 % | 0,40 % | 726,22 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,38 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,28 % | 0,40 % | 1,14 Mrd. € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,25 % | 0,45 % | 96,36 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.