Donnelley Financial Solutions Aktie
DFINNYSEDonnelley Financial Solutions, Inc., TechnologieISIN US25787G1004
75Score 75 von 100, Stark
Kurs und Trend
82 / 100
Kursverlauf
+47 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 43 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 77).
Der Kurs liegt 1,3 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 86 % (September 2016 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5047,86 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20043,03 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)77
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung33,02 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand62,55 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Donnelley Financial Solutions, Inc. gehört zur Branche Anwendungssoftware (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,5 Mrd. € Börsenwert die Nummer 122 von 189 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 689,31 Mio. € Umsatz (minus 1,9 % zum Vorjahr) und 29,12 Mio. € Gewinn (minus 64,9 %).
- MEQIRI Score 75 von 100 (Stark): Platz 111 von 857 in Technologie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 17,6 (Median Anwendungssoftware 30,8, eigener Median der letzten Jahre 12,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 97,50 €, der Kurs 37 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 19 % gesunken.Kapitalallokation 85
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 184 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 92
- Unter dem fairen WertKurs 37 % unter dem fairen Wert von 97,50 €.Bewertung 75
Schwächen
- Umsatz schrumpftUmsatz minus 3 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 39
- Starke KursschwankungSchwankung 47 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 58
Besonders stark sind Momentum und Fundamentaldaten, während Wachstum den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 69,64 € als günstig und über 162,49 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 87,29 € (Cashflow-Modell) und 107,70 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,9 %. Bei 10,9 % läge der faire Wert bei 91,04 €, bei 8,9 % bei 106,54 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (30,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 4,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2013 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 63 %, operativ 20 %, netto 4 %. In den letzten 12 Monaten netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 96 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,96 € (erwartet 0,76 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 4,60 €+6,4 %
- Umsatz
- 710,82 Mio. €+1,3 %
- Gewinn je Aktie
- 5,07 €+3,4 %
- Umsatz
- 737,9 Mio. €+1,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +25,9 %DFIN erwartet für das vierte Quartal Umsatz von 175 bis 180 Millionen Dollar, in der Mitte rund 3 % Wachstum, ähnlich dem bisherigen Jahresverlauf, und eine Adjusted-EBITDA-Marge von 26 bis 27 %, etwa auf Vorjahresniveau.
„As it relates to our outlook for the fourth quarter of 2026, we expect consolidated fourth quarter net sales in the range of $175 million to $180 million, which at the midpoint implies a year-over-year growth of approximately 3%, in line with our year-to-date growth rate through the first 3 quarters.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 898.706 €. Verkauft haben 5 Insider, zusammen 9,21 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Johnson Eric JVerkauf
6. Nov. 2026, President - Key Accounts
- Stück
- 15.204
- Preis
- 60,11 €
- Wert
- 913.947 €
- Leib DanielVerkauf
4. Nov. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 5.000
- Preis
- 63,59 €
- Wert
- 317.964 €
- Leib DanielVerkauf
3. Nov. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 10.000
- Preis
- 60,53 €
- Wert
- 605.274 €
8 weitere anzeigen
- Clay CraigVerkauf
3. Nov. 2026, Senior Advisor
- Stück
- 36.028
- Preis
- 60,77 €
- Wert
- 2,19 Mio. €
- Clay CraigVerkauf
2. Nov. 2026, Senior Advisor
- Stück
- 54.018
- Preis
- 60,73 €
- Wert
- 3,28 Mio. €
- Turner KamiVerkauf
2. Nov. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 12.100
- Preis
- 60,27 €
- Wert
- 729.275 €
- Williams Robert KirkVerkauf
3. Sept. 2026, Chief People & Intl Officer
- Stück
- 16.450
- Preis
- 43,83 €
- Wert
- 720.941 €
- Binz Joseph LeoKauf
2. Sept. 2026, Board
- Stück
- 5.780
- Preis
- 42,91 €
- Wert
- 248.041 €
- Binz Joseph LeoKauf
1. Sept. 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 43,38 €
- Wert
- 650.665 €
- Leib DanielVerkauf
19. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 9.787
- Preis
- 44,94 €
- Wert
- 439.786 €
- Leib DanielVerkauf
14. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 213
- Preis
- 44,94 €
- Wert
- 9.571 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Donnelley Financial Solutions passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 75
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Anwendungssoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- PDF SolutionsPDFS 1,59 Mrd. €45
- SoundHound AISOUN 1,58 Mrd. €32
- Bitdeer Technologies GroupBTDR 1,56 Mrd. €29
- WealthfrontWLTH 1,53 Mrd. €44
- Pony AIPONY 1,5 Mrd. €35
- BlackLineBL 1,43 Mrd. €51
- ATOSS SoftwareAOF.DE 1,41 Mrd. €81
- SprinklrCXM 1,39 Mrd. €73
In diesen ETFs steckt Donnelley Financial Solutions
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,09 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,09 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,03 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 29.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.