Deutz Aktie
DEZ.DEXETRADeutz AG, IndustrieISIN DE0006305006WKN 630500
54Score 54 von 100, Neutral
Kurs und Trend
60 / 100
Kursverlauf
+20 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 7,6 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 49).
Der Kurs liegt 28 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 87 % (Mai 2007 bis Februar 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5010,96 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20010,36 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)49
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung7,56 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand13,33 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Deutz AG gehört zur Branche Maschinenbau (Deutschland) und ist mit 1,61 Mrd. € Börsenwert die Nummer 139 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,04 Mrd. € Umsatz (plus 12,7 % zum Vorjahr) und 53,6 Mio. € Gewinn (plus 3,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,4 Mrd. € (plus 17,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,81 € (plus 124,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 54 von 100 (Neutral): Platz 705 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 20 (Median Maschinenbau 23,8, eigener Median der letzten Jahre 10,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 29,56 €, der Kurs 68 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 68 % unter dem fairen Wert von 29,56 €.Bewertung 89
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 33,7 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 6 Analysten).Wachstum 58
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 18 % gestiegen.Kapitalallokation 33
- Starke KursschwankungSchwankung 48 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 59
Besonders stark ist Bewertung, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 55 auf 54.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 21,11 € als günstig und über 49,26 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 47,68 € (Cashflow-Modell) und 11,43 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,1 %. Bei 8,1 % läge der faire Wert bei 25,04 €, bei 6,1 % bei 36,37 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (23,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 10,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 20 %, operativ 4 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 30.03.2027in 137 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,04 € (erwartet 0,04 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,81 €0,0 %
- Umsatz
- 2,4 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,27 €0,0 %
- Umsatz
- 3,54 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +6,3 %Jahresprognose bestätigt, das Unternehmen erwartet sie eher nicht am unteren Ende zu erreichen.
„That's why we are extremely comfortable that we will achieve that guidance and probably not on the lower end.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Deutz passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 54
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- OC OerlikonOERL.SW 1,84 Mrd. €55
- Enerpac Tool GroupEPAC 1,82 Mrd. €77
- Gorman-RuppGRC 1,67 Mrd. €71
- SystemairSYSR.ST 1,67 Mrd. €71
- Pfeiffer Vacuum TechnologyPFV.DE 1,58 Mrd. €58
- KSB SE & Co. KGaAKSB.DE 1,58 Mrd. €61
- Alamo GroupALG 1,54 Mrd. €56
- ATSATS 1,49 Mrd. €42
In diesen ETFs steckt Deutz
In 26 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 2,20 % | 0,30 % | 252,19 Mio. € |
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 1,41 % | 0,30 % | 89,74 Mio. € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 1,10 % | 0,40 % | 74,76 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MDAX UCITS ETF (DE)EXID | 0,99 % | 0,51 % | 30,68 Mio. € |
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF AccAMEE | 0,49 % | 0,45 % | 205,36 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,29 % | 0,28 % | 630,46 Mio. € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,21 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,13 % | 0,30 % | 3,45 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.