Datadog Aktie
DDOGNASDAQDatadog, Inc., TechnologieISIN US23804L1035
55Score 55 von 100, Neutral
Kurs und Trend
45 / 100
Kursverlauf
−6,8 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 7 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,2 % darunter.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 26).
Der Kurs liegt 37 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 7 Jahren: 68 % (November 2021 bis April 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50219,86 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200180,52 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)26
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung92,23 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand263,56 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Datadog, Inc. gehört zur Branche Anwendungssoftware (Vereinigte Staaten) und ist mit 59,83 Mrd. € Börsenwert die Nummer 12 von 189 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 3,08 Mrd. € Umsatz (plus 27,7 % zum Vorjahr) und 96,83 Mio. € Gewinn (minus 41,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 4,06 Mrd. € (plus 31,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,43 € (plus 31,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 55 von 100 (Neutral): Platz 528 von 857 in Technologie, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 45,71 €, der Kurs 263 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 447 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 64
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 41,5 % pro Jahr seit 2020, Median Anwendungssoftware 17,3 %.Wachstum 83
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 4,7 Mrd. €, Finanzschulden 1,17 Mrd. €.Stabilität 72
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 263 % über dem fairen Wert von 45,71 €.Bewertung 13
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 16 % gestiegen.Kapitalallokation 41
- Starke KursschwankungSchwankung 70 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Wachstum und Stabilität, während Momentum und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 30,47 € als günstig und über 91,41 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 72,10 € (Cashflow-Modell) und 19,31 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,6 %. Bei 10,6 % läge der faire Wert bei 40,24 €, bei 8,6 % bei 53,47 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (30,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 33,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2017 stark mit rund 55 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 80 %, operativ −1 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 09.02.2027in 89 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,73 € (erwartet 0,58 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 7,0 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 2,43 €+7,0 %
- Umsatz
- 4,06 Mrd. €+1,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,78 €+4,5 %
- Umsatz
- 4,96 Mrd. €+0,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −17,4 %Die Jahresprognose 2026 wurde angehoben, wobei der Nutzungsrückgang des größten Kunden ab dem dritten Quartal bereits eingerechnet ist.
„Regarding our largest customer, we have seen a usage reduction, which is incorporated in our Q3 and full year 2026 guidance.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 12 Insider haben verkauft, zusammen 223,52 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Le-Quoc AlexisVerkauf
28. Okt. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 43.224
- Preis
- 250,65 €
- Wert
- 10,83 Mio. €
- Le-Quoc AlexisVerkauf
7. Okt. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 53.912
- Preis
- 245,88 €
- Wert
- 13,26 Mio. €
- Le-Quoc AlexisVerkauf
23. Sept. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 43.224
- Preis
- 226,63 €
- Wert
- 9,8 Mio. €
33 weitere anzeigen
- Obstler David MVerkauf
21. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 13.000
- Preis
- 216,81 €
- Wert
- 2,82 Mio. €
- Obstler David MVerkauf
14. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 40.000
- Preis
- 204,43 €
- Wert
- 8,18 Mio. €
- Obstler David MVerkauf
14. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 24.000
- Preis
- 204,44 €
- Wert
- 4,91 Mio. €
- Acocella KerryVerkauf
14. Sept. 2026, General Counsel and Secretary
- Stück
- 5.280
- Preis
- 205,67 €
- Wert
- 1,09 Mio. €
- Walters Sean MichaelVerkauf
11. Sept. 2026, Chief Revenue Officer
- Stück
- 11.710
- Preis
- 198,65 €
- Wert
- 2,33 Mio. €
- Li YanbingVerkauf
11. Sept. 2026, Chief Product Officer
- Stück
- 12.700
- Preis
- 198,85 €
- Wert
- 2,53 Mio. €
- Pomel OlivierVerkauf
8. Sept. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 89.497
- Preis
- 186,80 €
- Wert
- 16,72 Mio. €
- Richardson JulieVerkauf
4. Sept. 2026, Board
- Stück
- 5.625
- Preis
- 190,75 €
- Wert
- 1,07 Mio. €
- Richardson JulieVerkauf
3. Sept. 2026, Board
- Stück
- 5.625
- Preis
- 197,72 €
- Wert
- 1,11 Mio. €
- Blitzer AdamVerkauf
3. Sept. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 12.032
- Preis
- 192,66 €
- Wert
- 2,32 Mio. €
- Pomel OlivierVerkauf
2. Sept. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 26.331
- Preis
- 191,34 €
- Wert
- 5,04 Mio. €
- Obstler David MVerkauf
2. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 16.524
- Preis
- 191,34 €
- Wert
- 3,16 Mio. €
- Le-Quoc AlexisVerkauf
2. Sept. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 21.772
- Preis
- 191,34 €
- Wert
- 4,17 Mio. €
- Walters Sean MichaelVerkauf
2. Sept. 2026, Chief Revenue Officer
- Stück
- 13.575
- Preis
- 191,34 €
- Wert
- 2,6 Mio. €
- Galloreese DavidVerkauf
2. Sept. 2026, Chief People Officer
- Stück
- 4.769
- Preis
- 191,34 €
- Wert
- 912.503 €
- Acocella KerryVerkauf
2. Sept. 2026, General Counsel and Secretary
- Stück
- 7.343
- Preis
- 191,34 €
- Wert
- 1,41 Mio. €
- Li YanbingVerkauf
2. Sept. 2026, Chief Product Officer
- Stück
- 11.206
- Preis
- 191,34 €
- Wert
- 2,14 Mio. €
- Blitzer AdamVerkauf
2. Sept. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 13.812
- Preis
- 191,34 €
- Wert
- 2,64 Mio. €
- Galloreese DavidVerkauf
1. Sept. 2026, Chief People Officer
- Stück
- 991
- Preis
- 209,23 €
- Wert
- 207.346 €
- Le-Quoc AlexisVerkauf
1. Sept. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 53.912
- Preis
- 204,02 €
- Wert
- 11 Mio. €
- Le-Quoc AlexisVerkauf
24. Aug. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 43.224
- Preis
- 205,47 €
- Wert
- 8,88 Mio. €
- Pomel OlivierVerkauf
19. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 47.054
- Preis
- 211,63 €
- Wert
- 9,96 Mio. €
- Jacobson MatthewVerkauf
14. Aug. 2026, Board
- Stück
- 19.512
- Preis
- 230,30 €
- Wert
- 4,49 Mio. €
- Agarwal AmitVerkauf
13. Aug. 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 224,06 €
- Wert
- 4,48 Mio. €
- Jacobson MatthewVerkauf
13. Aug. 2026, Board
- Stück
- 39.912
- Preis
- 225,17 €
- Wert
- 8,99 Mio. €
- Le-Quoc AlexisVerkauf
10. Aug. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 53.912
- Preis
- 227,70 €
- Wert
- 12,28 Mio. €
- Agarwal AmitVerkauf
6. Aug. 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 211,06 €
- Wert
- 4,22 Mio. €
- Pomel OlivierVerkauf
5. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 127.141
- Preis
- 257,67 €
- Wert
- 32,76 Mio. €
- Callahan Michael JamesVerkauf
4. Aug. 2026, Board
- Stück
- 12.500
- Preis
- 258,35 €
- Wert
- 3,23 Mio. €
- Agarwal AmitVerkauf
30. Juli 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 239,79 €
- Wert
- 4,8 Mio. €
- Pomel OlivierVerkauf
23. Juli 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 47.054
- Preis
- 220,00 €
- Wert
- 10,35 Mio. €
- Agarwal AmitVerkauf
23. Juli 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 220,07 €
- Wert
- 4,4 Mio. €
- Le-Quoc AlexisVerkauf
20. Juli 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 18.830
- Preis
- 236,94 €
- Wert
- 4,46 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Datadog passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 55
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Anwendungssoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- SnowflakeSNOW 95,51 Mrd. €41
- AdobeADBE 83,11 Mrd. €76
- IntuitINTU 82,29 Mrd. €76
- Cadence Design SystemsCDNS 81,19 Mrd. €73
- AutodeskADSK 48,84 Mrd. €74
- Constellation SoftwareCSU.TO 46,22 Mrd. €75
- Veeva SystemsVEEV 44,35 Mrd. €74
- StrategyMSTR 44,28 Mrd. €40
In diesen ETFs steckt Datadog
In 110 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 2,41 % | 0,35 % | 14 Mio. € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 2,06 % | 0,40 % | 726,22 Mio. € |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETFXMLD | 1,92 % | 0,49 % | 1,96 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Digital Security UCITS ETFIS4S | 1,75 % | 0,40 % | 1,9 Mrd. € |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD AccWTEJ | 1,58 % | 0,40 % | 300,71 Mio. € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 1,26 % | 0,40 % | 1,14 Mrd. € |
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 0,87 % | 0,07 % | 340,27 Mio. € |
| iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETFCBUH | 0,65 % | 0,25 % | 261,8 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 17.04.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.