Dime Community Bancshares Aktie
DCOMNYSEDime Community Bancshares, Inc., FinanzenISIN US25432X1028
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
77 / 100
Kursverlauf
+60 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darüber.
Seit September 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 48).
Der Kurs liegt 3,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 60 % (Dezember 2016 bis Mai 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5036,54 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20034,12 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)48
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung23,17 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand39,30 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Dime Community Bancshares, Inc. gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,66 Mrd. € Börsenwert die Nummer 250 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 407,06 Mio. € Umsatz (plus 44,2 % zum Vorjahr) und 99,47 Mio. € Gewinn (plus 280,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 473,14 Mio. € (plus 16,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,05 € (plus 30 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 493 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 13,5 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 16,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 27,67 €, der Kurs 37 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 17,9 % pro Jahr seit 2020, Median Regionalbanken 7,5 %.Wachstum 81
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 78
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 19,7 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 4 Analysten).Wachstum 81
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 32 % gestiegen.Kapitalallokation 41
Besonders stark sind Momentum und Wachstum, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 69 auf 68.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 21,28 € als günstig und über 39,53 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 21,01 € (Überrenditemodell) und 34,33 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 25,92 €, bei 7,8 % bei 30,29 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 10,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 35 %, netto 24 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 20.01.2027in 69 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 20.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,82 € (erwartet 0,78 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,05 €+1,6 %
- Umsatz
- 473,14 Mio. €+1,6 %
- Gewinn je Aktie
- 3,94 €+1,6 %
- Umsatz
- 540,01 Mio. €+5,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +0,3 %Keine Prognoseänderung: leichte Margenausweitung im dritten Quartal, stärker im vierten, Kosten von 130 bis 131 Mio. Dollar für den Rest des Jahres, Aktienrückkäufe ab dem dritten Quartal.
„We expect core cash operating expenses, excluding intangible amortization for the remainder of the year to be between $130 million and $131 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 5 Insider haben verkauft, zusammen 15,88 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
3. Nov. 2026, Board
- Stück
- 29.732
- Preis
- 38,39 €
- Wert
- 1,14 Mio. €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
2. Nov. 2026, Board
- Stück
- 34.333
- Preis
- 38,39 €
- Wert
- 1,32 Mio. €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
29. Okt. 2026, Board
- Stück
- 2.631
- Preis
- 38,09 €
- Wert
- 100.208 €
22 weitere anzeigen
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
28. Okt. 2026, Board
- Stück
- 5.160
- Preis
- 37,76 €
- Wert
- 194.862 €
- Wu JudyVerkauf
28. Okt. 2026, EVP General Counsel & Corp Secretary
- Stück
- 887
- Preis
- 38,04 €
- Wert
- 33.744 €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
27. Okt. 2026, Board
- Stück
- 12.926
- Preis
- 38,20 €
- Wert
- 493.830 €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
27. Okt. 2026, Board
- Stück
- 10.612
- Preis
- 38,20 €
- Wert
- 405.425 €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
26. Okt. 2026, Board
- Stück
- 16.159
- Preis
- 38,69 €
- Wert
- 625.186 €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
23. Okt. 2026, Board
- Stück
- 31.146
- Preis
- 38,36 €
- Wert
- 1,19 Mio. €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
23. Okt. 2026, Board
- Stück
- 58.854
- Preis
- 38,36 €
- Wert
- 2,26 Mio. €
- Fegan MichaelVerkauf
22. Okt. 2026, Chief Technology & Ops Officer
- Stück
- 2.355
- Preis
- 37,58 €
- Wert
- 88.490 €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
13. Aug. 2026, Board
- Stück
- 7.170
- Preis
- 37,21 €
- Wert
- 266.773 €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
12. Aug. 2026, Board
- Stück
- 32.335
- Preis
- 36,81 €
- Wert
- 1,19 Mio. €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
11. Aug. 2026, Board
- Stück
- 8.594
- Preis
- 36,48 €
- Wert
- 313.499 €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
11. Aug. 2026, Board
- Stück
- 80
- Preis
- 36,48 €
- Wert
- 2.918 €
- Nielsen Raymond AVerkauf
6. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.800
- Preis
- 37,50 €
- Wert
- 67.505 €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
3. Aug. 2026, Board
- Stück
- 20.687
- Preis
- 37,00 €
- Wert
- 765.421 €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
31. Juli 2026, Board
- Stück
- 53.000
- Preis
- 36,63 €
- Wert
- 1,94 Mio. €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
30. Juli 2026, Board
- Stück
- 10.929
- Preis
- 36,66 €
- Wert
- 400.642 €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
18. Juni 2026, Board
- Stück
- 32.751
- Preis
- 35,07 €
- Wert
- 1,15 Mio. €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
16. Juni 2026, Board
- Stück
- 14.019
- Preis
- 35,31 €
- Wert
- 495.018 €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
15. Juni 2026, Board
- Stück
- 14.513
- Preis
- 35,65 €
- Wert
- 517.418 €
- Basswood Capital Management, L.l.c.Verkauf
12. Juni 2026, Board
- Stück
- 15.870
- Preis
- 36,02 €
- Wert
- 571.645 €
- Suskind Dennis AVerkauf
10. Juni 2026, Board
- Stück
- 5.000
- Preis
- 35,05 €
- Wert
- 175.249 €
- Suskind Dennis AVerkauf
9. Juni 2026, Board
- Stück
- 5.000
- Preis
- 34,83 €
- Wert
- 174.126 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Dime Community Bancshares passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- SpareBank 1 Nord-NorgeNONG.OL 1,74 Mrd. €81
- BladexBLX 1,72 Mrd. €76
- Arion banki hf.ARION-SDB.ST 1,71 Mrd. €71
- German American BancorpGABC 1,69 Mrd. €72
- HappenHAPN 1,63 Mrd. €62
- Republic BancorpRBCAA 1,62 Mrd. €69
- S&T BancorpSTBA 1,61 Mrd. €71
- OceanFirst FinancialOCFC 1,61 Mrd. €49
In diesen ETFs steckt Dime Community Bancshares
In 15 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,10 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,10 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,07 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,05 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.