Donaldson Aktie
DCINYSEDonaldson Company, Inc., IndustrieISIN US2576511099
73Score 73 von 100, Stark
Kurs und Trend
65 / 100
Kursverlauf
+0,1 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,4 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs liegt 21 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 57 % (Juni 2008 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5078,34 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20080,92 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung73,29 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand99,37 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Donaldson Company, Inc. gehört zur Branche Maschinenbau (Vereinigte Staaten) und ist mit 9,14 Mrd. € Börsenwert die Nummer 68 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 3,49 Mrd. € Umsatz (plus 5,3 % zum Vorjahr) und 407,84 Mio. € Gewinn (plus 23,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,77 Mrd. € (plus 7,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,89 € (plus 8,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 73 von 100 (Stark): Platz 104 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 22,8 (Median Maschinenbau 24,1, eigener Median der letzten Jahre 23,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 84,26 €, der Kurs 6 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit über 39 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 87
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 92
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2021 um 8 % gesunken.Kapitalallokation 87
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Kapitalallokation.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 72 auf 73.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 64,81 € als günstig und über 120,37 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 85,22 € (Cashflow-Modell) und 83,30 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas unter beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 76,96 €, bei 7,8 % bei 95,21 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 5,3 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 35 %, operativ 15 %, netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.12.2026in 20 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 26.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,03 € (erwartet 1,02 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,89 €0,0 %
- Umsatz
- 3,77 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 4,35 €0,0 %
- Umsatz
- 3,94 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −0,9 %Erste Prognose für 2027: Umsatz über 4,1 Mrd. $ (plus 7,5 %) und Gewinn je Aktie von rund 4,30 $, ohne Vergleich mit früher.
„To that end, for fiscal 27, at the midpoint of our guidance ranges, we are forecasting record sales of over $4.1 billion, a 7.5% increase over prior year, driven by growth in several key high margin businesses, operating margin expansion of 90 basis points to point 9% earnings per share of roughly $4.30 including …“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 26.08.2026 (Q4 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 2,87 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Donaldson passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 73
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- FlowserveFLS 9,71 Mrd. €65
- Shenzhen Han's CNC Technology301200.SZ 9,61 Mrd. €66
- Ebara6361.T 9,29 Mrd. €58
- TrelleborgTREL-B.ST 9,22 Mrd. €69
- China Shipbuilding Industry Group Power600482.SS 9,08 Mrd. €66
- Goldwind Science&Technology002202.SZ 8,55 Mrd. €41
- AndritzANDR.VI 8,39 Mrd. €79
- NIBE IndustrierNIBE-B.ST 8,16 Mrd. €57
In diesen ETFs steckt Donaldson
In 17 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,39 % | 0,35 % | 3,62 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,29 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,19 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc18M2 | 0,14 % | 0,30 % | 397,06 Mio. € |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETFIQSE | 0,10 % | 0,30 % | 3,11 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,10 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,08 % | 0,33 % | 721,26 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.07.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 10.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.