Caixa Seguridade Participações Aktie
CXSE3.SASAOCaixa Seguridade Participações S.A., FinanzenISIN BRCXSEACNOR7
87Score 87 von 100, Stark
Kurs und Trend
86 / 100
Kursverlauf
+43 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darüber.
Seit November 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 53).
Der Kurs liegt 3,8 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 52 % (Juni 2021 bis März 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 503,35 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2003,11 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)53
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2,43 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand3,63 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Caixa Seguridade Participações S.A. gehört zur Branche Mehrspartenversicherer (Brasilien) und ist mit 10,47 Mrd. € Börsenwert die Nummer 28 von 43 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 694,12 Mio. € (plus 14 % zum Vorjahr).
- MEQIRI Score 87 von 100 (Stark): Platz 6 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 14,2 (Median Mehrspartenversicherer 12,2, eigener Median der letzten Jahre 11,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 3,19 €, der Kurs 10 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 33,1 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 95
- Gewinn je Aktie wächstPlus 19,4 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 89
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 100
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 86 auf 87.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,66 € als günstig und über 3,99 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 3,38 € (Überrenditemodell) und 3,00 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 14 %. Bei 15 % läge der faire Wert bei 2,96 €, bei 13 % bei 3,50 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 sank der Umsatz um 50,9 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2015 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 196 %, netto 174 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 100 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.03.2027in 112 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,07 € (erwartet 0,07 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 26.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,25 €−0,1 %
- Umsatz
- 1,01 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,27 €0,0 %
- Umsatz
- 1,11 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 26.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Caixa Seguridade Participações passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 87
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Mehrspartenversicherer
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Brookfield Wealth SolutionsBNT 12,58 Mrd. €43
- BB Seguridade ParticipaçõesBBSE3.SA 12,45 Mrd. €86
- iA FinancialIAG.TO 12,24 Mrd. €74
- AegonAGN.AS 11,65 Mrd. €61
- Vienna Insurance GroupVIG.VI 9,83 Mrd. €77
- ICICI Lombard General InsuranceICICIGI.NS 8,04 Mrd. €66
- China Taiping Insurance Holdings0966.HK 7,35 Mrd. €72
- AXIS Capital HoldingsAXS 6,99 Mrd. €73
In diesen ETFs steckt Caixa Seguridade Participações
In 34 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,66 % | 0,49 % | 262,11 Mio. € |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 0,57 % | 0,19 % | 232,67 Mio. € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ | 0,53 % | 0,27 % | 3,88 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,27 % | 0,20 % | 1,71 Mrd. € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,22 % | 0,30 % | 102,26 Mio. € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,02 % | 0,17 % | 5,24 Mrd. € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,02 % | 0,18 % | 9,12 Mrd. € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,02 % | 0,15 % | 10,33 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 6,1827 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.06.2022)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.