Community West Bancshares Aktie
CWBCNASDAQFinanzenISIN US2039371073
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
67 / 100
Kursverlauf
+18 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 7 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,5 % darüber.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 46).
Der Kurs liegt 8,5 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 7 Jahren: 51 % (Dezember 2019 bis April 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5023,42 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20022,49 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)46
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung18,98 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand25,18 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Community West Bancshares gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 624,08 Mio. € Börsenwert die Nummer 335 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 130,38 Mio. € Umsatz (plus 27,1 % zum Vorjahr) und 34,3 Mio. € Gewinn (plus 397,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 187,98 Mio. € (plus 44,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,48 € (minus 18,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 743 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 20,8 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 12,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 21,78 €, der Kurs 7 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 30,7 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 5 Analysten).Wachstum 61
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 72
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 13,7 % pro Jahr seit 2020, Median Regionalbanken 7,5 %.Wachstum 61
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 52 % gestiegen.Kapitalallokation 29
- Hoch bewertetKGV 20,8, Median Regionalbanken 12,2, eigener Median 12,4.Bewertung 58
- Niedrige EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 6,6 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 35
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 61 auf 59.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 15,56 € als günstig und über 36,31 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 30,03 € (Überrenditemodell) und 13,53 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 19,28 €, bei 7,8 % bei 25,54 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 29,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 36 %, netto 26 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 18 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 77 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,27 € (erwartet 0,51 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 15,3 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 1,48 €−15,3 %
- Umsatz
- 187,98 Mio. €+1,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,68 €0,0 %
- Umsatz
- 214,67 Mio. €+1,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
3 Insider haben zwischen 31. Juli 2026 und 21. Aug. 2026 am Markt gekauft, zusammen 119.069 €.
Nicht gezählt: 4 Käufe nach festem Plan (Vergütung, Sparplan oder vorab festgelegter Handelsplan nach Rule 10b5-1).
- Cagle Dawn MPlankauf
31. Aug. 2026, EXECUTIVE VICE PRESIDENT
- Stück
- 188
- Preis
- 19,33 €
- Wert
- 3.634 €
- Livingston Shannon RPlankauf
31. Aug. 2026, EXECUTIVE VICE PRESIDENT
- Stück
- 107
- Preis
- 19,33 €
- Wert
- 2.068 €
- Lokey James WKauf
21. Aug. 2026, Board
- Stück
- 54,23
- Preis
- 23,29 €
- Wert
- 1.263 €
6 weitere anzeigen
- Stovesand KirkKauf
21. Aug. 2026, Board
- Stück
- 255
- Preis
- 23,46 €
- Wert
- 5.981 €
- Gill JagroopKauf
10. Aug. 2026, Board
- Stück
- 4.770
- Preis
- 22,36 €
- Wert
- 106.657 €
- Gill JagroopKauf
31. Juli 2026, Board
- Stück
- 230
- Preis
- 22,47 €
- Wert
- 5.168 €
- Cagle Dawn MPlankauf
1. Juni 2026, EXECUTIVE VICE PRESIDENT
- Stück
- 166
- Preis
- 18,79 €
- Wert
- 3.119 €
- Livingston Shannon RPlankauf
1. Juni 2026, EXECUTIVE VICE PRESIDENT
- Stück
- 94
- Preis
- 18,79 €
- Wert
- 1.766 €
- Stovesand KirkKauf
22. Mai 2026, Board
- Stück
- 257
- Preis
- 21,48 €
- Wert
- 5.520 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Community West Bancshares passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Ålandsbanken AbpALBBV.HE 653,41 Mio. €69
- Peoples Financial ServicesPFIS 651,71 Mio. €72
- Arrow FinancialAROW 643,32 Mio. €62
- California BanCorpBCAL 631,47 Mio. €71
- Bar Harbor BanksharesBHB 625,77 Mio. €67
- Capital BancorpCBNK 617,04 Mio. €74
- Banca IFISIF.MI 616,9 Mio. €61
- Red River BancsharesRRBI 615,75 Mio. €75
In diesen ETFs steckt Community West Bancshares
In 3 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,00 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.07.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.