Commvault Systems Aktie
CVLTNASDAQCommvault Systems, Inc., TechnologieISIN US2041661024
62Score 62 von 100, Neutral
Kurs und Trend
82 / 100
Kursverlauf
+30 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 37 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 47).
Der Kurs liegt 3,7 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 69 % (Oktober 2013 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50137,74 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200108,79 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)47
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung67,57 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand155,07 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Commvault Systems, Inc. gehört zur Branche Anwendungssoftware (Vereinigte Staaten) und ist mit 6,11 Mrd. € Börsenwert die Nummer 63 von 189 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 1,06 Mrd. € Umsatz (plus 18,9 % zum Vorjahr) und 63,5 Mio. € Gewinn (minus 7,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,17 Mrd. € (plus 10,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,00 € (plus 27,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 62 von 100 (Neutral): Platz 401 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 84,9 (Median Anwendungssoftware 30,8, eigener Median der letzten Jahre 69).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 74,65 €, der Kurs 101 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 309 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 67
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2021 um 6 % gesunken.Kapitalallokation 58
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 73,51-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Anwendungssoftware 0,36.Stabilität 51
- Über dem fairen WertKurs 101 % über dem fairen Wert von 74,65 €.Bewertung 15
- Hoch bewertetKGV 84,9, Median Anwendungssoftware 30,8, eigener Median 69.Bewertung 15
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 53,32 € als günstig und über 124,42 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 95,17 € (Cashflow-Modell) und 54,14 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,1 %. Bei 11,1 % läge der faire Wert bei 68,30 €, bei 9,1 % bei 83,41 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (30,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 14,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 11 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 80 %, operativ 9 %, netto 6 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 26.01.2027in 75 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,24 € (erwartet 1,12 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 5,00 €+2,0 %
- Umsatz
- 1,17 Mrd. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 5,67 €+1,6 %
- Umsatz
- 1,31 Mrd. €+0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −0,8 %Commvault hebt die Jahresprognose an: Subscription-ARR nun 1,205 bis 1,215 Milliarden, Subscription-Umsatz 1,127 bis 1,133 Milliarden (rund 16 % Wachstum) und freier Cashflow 255 bis 265 Millionen, jeweils höher als zuvor.
„We are also raising our subscription revenue guidance to a range of $1.127 billion to $1.133 billion, representing approximately 16% year-over-year growth at the midpoint.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.10.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 7 Insider haben verkauft, zusammen 10,13 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Adamo NicolaVerkauf
11. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.530
- Preis
- 118,32 €
- Wert
- 181.037 €
- Merrill GaryVerkauf
19. Aug. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 1.293
- Preis
- 128,34 €
- Wert
- 165.939 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVerkauf
19. Aug. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 486
- Preis
- 128,34 €
- Wert
- 62.372 €
23 weitere anzeigen
- Mirchandani SanjayVerkauf
19. Aug. 2026, President & CEO
- Stück
- 6.857
- Preis
- 128,34 €
- Wert
- 880.003 €
- Merrill GaryVerkauf
18. Aug. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 1.854
- Preis
- 129,09 €
- Wert
- 239.335 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVerkauf
18. Aug. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 391
- Preis
- 129,09 €
- Wert
- 50.475 €
- Mirchandani SanjayVerkauf
18. Aug. 2026, President & CEO
- Stück
- 4.840
- Preis
- 129,09 €
- Wert
- 624.802 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVerkauf
17. Aug. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 119
- Preis
- 129,40 €
- Wert
- 15.398 €
- Mirchandani SanjayVerkauf
17. Aug. 2026, President & CEO
- Stück
- 12.437
- Preis
- 129,40 €
- Wert
- 1,61 Mio. €
- Haydon William GeoffreyVerkauf
10. Aug. 2026, President of Cust & Field Ops
- Stück
- 316
- Preis
- 121,13 €
- Wert
- 38.277 €
- Sanders A ShaneVerkauf
10. Aug. 2026, Board
- Stück
- 476
- Preis
- 120,60 €
- Wert
- 57.405 €
- Lee VivieVerkauf
10. Aug. 2026, Board
- Stück
- 595
- Preis
- 120,60 €
- Wert
- 71.756 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVerkauf
2. Juli 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 254
- Preis
- 134,81 €
- Wert
- 34.241 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVerkauf
26. Mai 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 277
- Preis
- 95,89 €
- Wert
- 26.562 €
- Merrill GaryVerkauf
26. Mai 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 4.554
- Preis
- 95,89 €
- Wert
- 436.696 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVerkauf
22. Mai 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 101
- Preis
- 96,51 €
- Wert
- 9.748 €
- Merrill GaryVerkauf
22. Mai 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 3.777
- Preis
- 96,51 €
- Wert
- 364.533 €
- Mirchandani SanjayVerkauf
22. Mai 2026, President & CEO
- Stück
- 9.701
- Preis
- 96,51 €
- Wert
- 936.281 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVerkauf
20. Mai 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 365
- Preis
- 89,09 €
- Wert
- 32.518 €
- Mirchandani SanjayVerkauf
20. Mai 2026, President & CEO
- Stück
- 8.450
- Preis
- 89,09 €
- Wert
- 752.807 €
- Merrill GaryVerkauf
19. Mai 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 4.560
- Preis
- 94,46 €
- Wert
- 430.724 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVerkauf
19. Mai 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 1.065
- Preis
- 95,12 €
- Wert
- 101.307 €
- Mirchandani SanjayVerkauf
19. Mai 2026, President & CEO
- Stück
- 19.396
- Preis
- 94,80 €
- Wert
- 1,84 Mio. €
- Abrahamsen Danielle NicoleVerkauf
18. Mai 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 925
- Preis
- 93,93 €
- Wert
- 86.887 €
- Merrill GaryVerkauf
18. Mai 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 3.098
- Preis
- 93,95 €
- Wert
- 291.062 €
- Mirchandani SanjayVerkauf
18. Mai 2026, President & CEO
- Stück
- 8.457
- Preis
- 93,95 €
- Wert
- 794.549 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Commvault Systems passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 62
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Anwendungssoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- DuolingoDUOL 6,91 Mrd. €71
- Empyrean Technology301269.SZ 6,7 Mrd. €40
- Horizon Robotics9660.HK 6,56 Mrd. €43
- Shanghai Baosight Software600845.SS 6,4 Mrd. €45
- LyftLYFT 5,88 Mrd. €47
- NavanNAVN 5,82 Mrd. €50
- TemenosTEMN.SW 5,74 Mrd. €73
- RingCentralRNG 5,66 Mrd. €63
In diesen ETFs steckt Commvault Systems
In 19 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFIS4S | 1,22 % | 0,40 % | 1,9 Mrd. € |
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 0,59 % | 0,69 % | 3,76 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,30 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,23 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,23 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,19 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,16 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,15 % | 0,40 % | 1,14 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 20.02.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.