CSW Industrials Aktie
CSWNYSECSW Industrials, Inc., IndustrieISIN US1264021064
69Score 69 von 100, Neutral
Kurs und Trend
57 / 100
Kursverlauf
+14 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 14 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,5 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 19 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 14 Jahren: 46 % (November 2024 bis Oktober 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50262,72 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200259,53 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung216,10 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand315,71 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- CSW Industrials, Inc. gehört zur Branche Industrielle Spezialprodukte (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,17 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 5 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 972,9 Mio. € Umsatz (plus 23,3 % zum Vorjahr) und 100,68 Mio. € Gewinn (minus 18 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,18 Mrd. € (plus 20,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 11,22 € (plus 20,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 69 von 100 (Neutral): Platz 230 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 36,4 (Median Sektor Industrie 22,7, eigener Median der letzten Jahre 34,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 205,52 €, der Kurs 24 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 20,9 % pro Jahr seit 2021, Median Sektor Industrie 9,5 %.Wachstum 92
- Gewinn je Aktie wächstPlus 20,3 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 92
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 139 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 84
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 11 % gestiegen.Kapitalallokation 63
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 146,80 € als günstig und über 342,53 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 251,58 € (Cashflow-Modell) und 159,45 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 184,45 €, bei 7,8 % bei 237,12 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV des Sektors (22,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 30 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Bis 2021 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, wuchs der Umsatz um 20,9 % im Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 42 %, operativ 17 %, netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 3,29 € (erwartet 3,26 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 11,22 €−0,8 %
- Umsatz
- 1,18 Mrd. €+2,0 %
- Gewinn je Aktie
- 12,22 €−0,5 %
- Umsatz
- 1,24 Mrd. €+2,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −2,2 %CSW Industrials bestätigt den positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 mit organischem Wachstum über den Endmärkten sowie deutlichem Anstieg bei EBITDA, EPS und Free Cashflow, ohne die Prognose zu verändern.
„At the consolidated level, we expect significant growth in adjusted EBITDA and EPS in fiscal 2027.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 4,02 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Armes Joseph BVerkauf
15. Okt. 2026, Chairman, President & CEO
- Stück
- 1.500
- Preis
- 257,97 €
- Wert
- 386.949 €
- Armes Joseph BVerkauf
15. Sept. 2026, Chairman, President & CEO
- Stück
- 1.500
- Preis
- 260,25 €
- Wert
- 390.380 €
- Armes Joseph BVerkauf
14. Aug. 2026, Chairman, President & CEO
- Stück
- 1.500
- Preis
- 310,20 €
- Wert
- 465.297 €
5 weitere anzeigen
- Underwood JeffVerkauf
10. Aug. 2026, EVP, GM Contractor Solutions
- Stück
- 720
- Preis
- 311,82 €
- Wert
- 224.509 €
- Sullivan DonVerkauf
5. Aug. 2026, EVP, Chief Strategy Officer
- Stück
- 4.526
- Preis
- 308,93 €
- Wert
- 1,4 Mio. €
- Armes Joseph BVerkauf
15. Juli 2026, Chairman, President & CEO
- Stück
- 1.500
- Preis
- 260,58 €
- Wert
- 390.870 €
- Armes Joseph BVerkauf
15. Juni 2026, Chairman, President & CEO
- Stück
- 1.500
- Preis
- 251,21 €
- Wert
- 376.810 €
- Armes Joseph BVerkauf
27. Mai 2026, Chairman, President & CEO
- Stück
- 1.500
- Preis
- 255,18 €
- Wert
- 382.775 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei CSW Industrials passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 69
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Industrielle Spezialprodukte
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Sekisui Chemical4204.T 6,06 Mrd. €65
- AZZAZZ 3,56 Mrd. €65
- Beijer AlmaBEIA-B.ST 1,71 Mrd. €71
- NolatoNOLA-B.ST 1,29 Mrd. €58
In diesen ETFs steckt CSW Industrials
In 6 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,65 % | 0,40 % | 343,1 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,27 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
3 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,04 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.