Carpenter Technology Aktie
CRSNYSECarpenter Technology Corporation, GrundstoffeISIN US1442851036
62Score 62 von 100, Neutral
Kurs und Trend
43 / 100
Kursverlauf
−5,5 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 31 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs liegt 51 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 85 % (Dezember 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50333,17 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200397,00 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung250,12 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand556,53 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Carpenter Technology Corporation gehört zur Branche Stahl (Vereinigte Staaten) und ist mit 13,57 Mrd. € Börsenwert die Nummer 10 von 43 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 2,81 Mrd. € Umsatz (plus 8,6 % zum Vorjahr) und 476,14 Mio. € Gewinn (plus 40,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,1 Mrd. € (plus 10,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,14 € (plus 25,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 62 von 100 (Neutral): Platz 174 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Das KGV liegt bei 26,8 (Median Stahl 17, eigener Median der letzten Jahre 36,9).
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 24 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 65
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 16,2 % pro Jahr seit 2021, Median Stahl 6,7 %.Wachstum 72
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 23,4 % im Geschäftsjahr 2026, Median Stahl 2,2 %.Profitabilität 72
Schwächen
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 22,5 %, im Mittel der Jahre davor 5,2 %, dort zwischen −16,8 % und 18,1 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.
- Starke KursschwankungSchwankung 49 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Stabilität und Wachstum, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 61 auf 62.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetEin fairer Wert ist hier nicht aussagekräftig, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Bewertungskennzahlen
Das Modell ergibt einen fairen Wert von weniger als einem Viertel des Kurses. Das sagt mehr über die Annahmen als über die Firma, deshalb ist ein fairer Wert hier nicht aussagekräftig. Die Bewertung läuft über KGV und die übrigen Kennzahlen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 10,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2007 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 31 %, operativ 22 %, netto 17 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 77 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,92 € (erwartet 2,73 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 12,14 €+0,7 %
- Umsatz
- 3,1 Mrd. €−1,5 %
- Gewinn je Aktie
- 14,42 €+0,1 %
- Umsatz
- 3,41 Mrd. €−1,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −2,1 %Nachfrage soll weiter anziehen und die Kassenbildung steigen; die Firma nennt für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2027 keine Änderung der Erwartungen.
„For the upcoming first quarter of fiscal year 2027, we expect corporate costs to be roughly in line with our recent fourth quarter.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q4 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 49,21 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Karol Steven EVerkauf
4. Sept. 2026, Board
- Stück
- 3.275
- Preis
- 426,06 €
- Wert
- 1,4 Mio. €
- Thene Tony RVerkauf
25. Aug. 2026, Chairman, President and CEO
- Stück
- 109.283
- Preis
- 434,84 €
- Wert
- 47,52 Mio. €
- Younessi RaminVerkauf
21. Aug. 2026, Board
- Stück
- 438
- Preis
- 443,20 €
- Wert
- 194.123 €
1 weitere anzeigen
- Hart Anastasios JohnVerkauf
28. Mai 2026, Board
- Stück
- 250
- Preis
- 415,10 €
- Wert
- 103.775 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Carpenter Technology passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 62
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Stahl
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Nippon Steel5401.T 20,58 Mrd. €58
- RelianceRS 19,68 Mrd. €76
- Baoshan Iron & Steel600019.SS 17,81 Mrd. €52
- POSCO HoldingsPKX 13,9 Mrd. €37
- Inner Mongolia Baotou Steel Union600010.SS 13,43 Mrd. €31
- Jindal Steel & PowerJINDALSTEL.NS 11,34 Mrd. €49
- Lloyds Metals and EnergyLLOYDSME.NS 9,78 Mrd. €69
- TerniumTX 9,09 Mrd. €60
In diesen ETFs steckt Carpenter Technology
In 65 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,41 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,25 % | 0,30 % | 51,58 Mio. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,20 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETFIQSE | 0,18 % | 0,30 % | 3,11 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,14 % | 0,25 % | 1,21 Mrd. € |
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD AccEDMW | 0,08 % | 0,20 % | 4,66 Mrd. € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,08 % | 0,30 % | 408,01 Mio. € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,07 % | 0,20 % | 515,17 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.06.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 14.08.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.