Carel Industries Aktie
CRL.MIMILCarel Industries S.p.A., IndustrieISIN IT0005331019
70Score 70 von 100, Stark
Kurs und Trend
67 / 100
Kursverlauf
+29 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,1 % darüber.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 66).
Der Kurs liegt 14 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 45 % (Juni 2023 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5027,14 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20026,54 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)66
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung20,10 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand32,70 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Carel Industries S.p.A. gehört zur Branche Maschinenbau (Italien) und ist mit 3,17 Mrd. € Börsenwert die Nummer 126 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 629,03 Mio. € Umsatz (plus 8,7 % zum Vorjahr) und 73,64 Mio. € Gewinn (plus 17,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 753,44 Mio. € (plus 19,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,84 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 70 von 100 (Stark): Platz 196 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 33,6 (Median Maschinenbau 24,1, eigener Median der letzten Jahre 37,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 19,68 €, der Kurs 38 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 90
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 13,7 % pro Jahr seit 2020, Median Maschinenbau 7,8 %.Wachstum 83
- Gewinn je Aktie wächstPlus 13,8 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 83
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 10 % gestiegen.Kapitalallokation 64
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Wachstum, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 69 auf 70.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 15,14 € als günstig und über 28,12 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 19,18 € (Cashflow-Modell) und 20,19 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,9 %. Bei 10,9 % läge der faire Wert bei 18,31 €, bei 8,9 % bei 21,56 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 16,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2015 solide mit etwa 12 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 24 %, operativ 12 %, netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 12.11.2026heute
- Zuletzt gemeldet
- 04.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,24 € (erwartet 0,19 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 3,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,84 €+3,1 %
- Umsatz
- 753,44 Mio. €+1,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,95 €+2,8 %
- Umsatz
- 846,49 Mio. €+1,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Carel Industries passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 70
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- KronesKRN.DE 3,53 Mrd. €67
- Mueller Water ProductsMWA 3,4 Mrd. €75
- HIABHIAB.HE 3,31 Mrd. €67
- KadantKAI 3,21 Mrd. €68
- Crane NXTCXT 3 Mrd. €58
- Standex InternationalSXI 2,67 Mrd. €63
- KalmarKALMAR.HE 2,48 Mrd. €71
- JungheinrichJUN3.DE 2,33 Mrd. €54
In diesen ETFs steckt Carel Industries
In 15 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,27 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,26 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,20 % | 0,32 % | 131,6 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,11 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,08 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 0,07 % | 0,29 % | 49,19 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,04 % | 0,34 % | 16,87 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,02 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 12.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.