Canadian Pacific Kansas City Aktie
CPNYSECanadian Pacific Kansas City Ltd., IndustrieISIN CA13646K1084
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
82 / 100
Kursverlauf
+31 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,8 % darüber.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 66).
Der Kurs liegt 2,2 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 70 % (Juli 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5079,73 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20078,16 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)66
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung61,90 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand86,90 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Canadian Pacific Kansas City Ltd. gehört zur Branche Eisenbahnen (Kanada) und ist mit 73,93 Mrd. € Börsenwert die Nummer 3 von 29 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 9,52 Mrd. € Umsatz (plus 3,7 % zum Vorjahr) und 2,61 Mrd. € Gewinn (plus 11,4 %).
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 350 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 30,6 (Median Eisenbahnen 25, eigener Median der letzten Jahre 22).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 84,54 €, der Kurs 0 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 24,1 % in den letzten 12 Monaten, Median Eisenbahnen 11,7 %.Profitabilität 65
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 72
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 14,4 % pro Jahr seit 2020, Median Eisenbahnen 7,1 %.Wachstum 69
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 35 % gestiegen.Kapitalallokation 37
Besonders stark sind Technische Analyse und Momentum, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 70,45 € als günstig und über 105,67 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 99,72 € (Cashflow-Modell) und 69,36 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,2 %. Bei 9,2 % läge der faire Wert bei 75,42 €, bei 7,2 % bei 98,28 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (25).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 6,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 54 %, operativ 37 %, netto 27 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 27.01.2027in 76 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,91 (erwartet 0,94)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 5,21+0,7 %
- Umsatz
- 10,67 Mrd. €+2,2 %
- Gewinn je Aktie
- 6,03+0,5 %
- Umsatz
- 11,34 Mrd. €+2,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −3,0 %CPKC bestätigt die Jahresprognose mit mittlerem einstelligem Volumenwachstum, Steuersatz rund 24,75 % und Capex rund 2,65 Milliarden Dollar, sieht sich gut aufgestellt für die Ziele.
„Year-to-date capital expenditures were $2 billion, down 12% from last year, and we remain on track to deliver full year CapEx of approximately $2.65 billion, a 15% reduction versus last year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Canadian Pacific Kansas City passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Eisenbahnen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Union PacificUNP 161,3 Mrd. €76
- CSXCSX 85,98 Mrd. €73
- Canadian National RailwayCNI 68,75 Mrd. €73
- Norfolk SouthernNSC 66,73 Mrd. €70
- Westinghouse Air Brake TechnologiesWAB 45,87 Mrd. €71
- Beijing-Shanghai High-Speed Railway601816.SS 34,28 Mrd. €70
- East Japan Railway9020.T 24,75 Mrd. €56
- CRRC601766.SS 24,51 Mrd. €61
In diesen ETFs steckt Canadian Pacific Kansas City
In 57 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 3,01 % | 0,35 % | 1,2 Mrd. € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 2,71 % | 0,48 % | 2,15 Mrd. € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 2,58 % | 0,33 % | 2,06 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 2,50 % | 0,65 % | 217,04 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,86 % | 0,25 % | 1,21 Mrd. € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,80 % | 0,40 % | 622,34 Mio. € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,41 % | 0,60 % | 2,02 Mrd. € |
| VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETFTSWE | 0,41 % | 0,20 % | 1,57 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $, 1 € = 1,5839 CA$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.04.2022)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.