Caledonia Mining Corporation Plc Aktie
CMCLAMEXGrundstoffeISIN JE00BF0XVB15
67Score 67 von 100, Neutral
Kurs und Trend
37 / 100
Kursverlauf
−31 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 14 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 43).
Der Kurs liegt 39 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 85 % (März 2008 bis Dezember 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,96 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20021,10 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)43
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung15,15 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand29,65 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Caledonia Mining Corporation Plc gehört zur Branche Gold (Jersey) und ist mit 351,77 Mio. € Börsenwert die Nummer 50 von 53 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 229,35 Mio. € Umsatz (plus 38,9 % zum Vorjahr) und 49,83 Mio. € Gewinn (plus 208,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 284,84 Mio. € (plus 24,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,84 € (plus 3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 67 von 100 (Neutral): Platz 107 von 467 in Grundstoffe, Median 57.
- Das KGV liegt bei 6 (Median Gold 12, eigener Median der letzten Jahre 8,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 12,19 €, der Kurs 49 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Niedrig bewertetKGV 6, Median Gold 12, eigener Median 8,6.Bewertung 73
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 27,3 % im Geschäftsjahr 2025, Median Gold 12,3 %.Profitabilität 91
- Verlässliche DividendeSeit 12 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 54
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 67 % gestiegen.Kapitalallokation 54
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 45,5 %, im Mittel der Jahre davor 23,9 %, dort zwischen 7,5 % und 40,7 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.
- Starke KursschwankungSchwankung 58 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Profitabilität und Wachstum, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,71 € als günstig und über 20,32 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 2,34 € (Cashflow-Modell) und 22,04 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,3 %. Bei 10,3 % läge der faire Wert bei 12,01 €, bei 8,3 % bei 12,45 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 30,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 18 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 54 %, operativ 45 %, netto 22 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.03.2027in 131 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 12.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,10 € (erwartet 0,35 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 2,84 €+2,7 %
- Umsatz
- 284,84 Mio. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 2,81 €+4,0 %
- Umsatz
- 303,5 Mio. €+2,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: +5,3 %Kostenprognose erhöht: Cash-Kosten je Unze um 100 $ auf 1.600 bis 1.800 $, Gesamtkosten (AISC) von 2.100 auf 2.500 bis 2.700 $ je Unze.
„Our all-in sustaining cost per ounce sold has increased by some $400, up from $2,100 per ounce to $2,500 an ounce at the lower end, and increasing to $2,700 an ounce at the top end of the guidance range.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 10.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 643.053 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 415.297 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Preise aus Meldungen in £ mit dem Devisenkurs des Handelstages umgerechnet.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Caledonia Mining Corporation Plc passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 67
- Median des Sektors
- 57
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gold
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Mako MiningMAKO 600,85 Mio. €77
- Osisko Gold GroupOGG 569,57 Mio. €29
- Galiano GoldGAU 528,8 Mio. €65
- New Found GoldNFGC 516,82 Mio. €30
- Contango Silver & GoldCTGO 394,43 Mio. €42
- Vista GoldVGZ 347,77 Mio. €42
- International Tower Hill MinesTHM 304,59 Mio. €29
- Idaho Strategic ResourcesIDR 288,64 Mio. €61
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 22.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.