Check Point Software Technologies Aktie
CHKPNASDAQCheck Point Software Technologies Ltd., TechnologieISIN IL0010824113
76Score 76 von 100, Stark
Kurs und Trend
61 / 100
Kursverlauf
−27 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,8 % darüber.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 33).
Der Kurs liegt 27 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 52 % (Juni 2025 bis April 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50125,41 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200125,27 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)33
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung101,08 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand181,82 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Check Point Software Technologies Ltd. gehört zur Branche Infrastruktursoftware (Israel) und ist mit 13,53 Mrd. € Börsenwert die Nummer 25 von 97 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,45 Mrd. € Umsatz (plus 6,3 % zum Vorjahr) und 949,85 Mio. € Gewinn (plus 25 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,48 Mrd. € (plus 1,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,26 € (minus 13,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 76 von 100 (Stark): Platz 88 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 17,2 (Median Infrastruktursoftware 26,3, eigener Median der letzten Jahre 20).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 173,91 €, der Kurs 24 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 50,6 % im Geschäftsjahr 2025, Median Infrastruktursoftware 5,3 %.Profitabilität 98
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 24 % gesunken.Kapitalallokation 91
- Hohe MargeNettomarge 31,7 % in den letzten 12 Monaten, Median Infrastruktursoftware 7,3 %.Profitabilität 98
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Profitabilität, während Wachstum den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 124,22 € als günstig und über 289,84 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 144,98 € (Cashflow-Modell) und 202,83 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,1 %. Bei 13,1 % läge der faire Wert bei 165,85 €, bei 11,1 % bei 184,18 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (26,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 2,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 87 %, operativ 30 %, netto 39 %. In den letzten 12 Monaten netto 32 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 90 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,24 € (erwartet 2,23 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 9,26 €−1,3 %
- Umsatz
- 2,48 Mrd. €−1,6 %
- Gewinn je Aktie
- 9,90 €−2,4 %
- Umsatz
- 2,61 Mrd. €−1,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −9,0 %Prognose 2026 bestätigt; das dritte Quartal soll der Tiefpunkt sein, im vierten Quartal wird wieder Wachstum bei Produkterlösen erwartet.
„We expect Q3 to mark the trough, followed by a stronger Q4 that supports second half performance, and we are maintaining our 2026 guidance.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 6 Insider haben verkauft, zusammen 11,41 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Kremer NatalyVerkauf
22. Okt. 2026, Chief Product Officer
- Stück
- 3.185
- Preis
- 134,88 €
- Wert
- 429.590 €
- Seddik SherifVerkauf
4. Aug. 2026, Chief Revenue Officer
- Stück
- 10.272
- Preis
- 111,07 €
- Wert
- 1,14 Mio. €
- Kremer NatalyVerkauf
3. Aug. 2026, Chief Product Officer
- Stück
- 665
- Preis
- 111,12 €
- Wert
- 73.894 €
4 weitere anzeigen
- Golan RoeiVerkauf
3. Aug. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 9.860
- Preis
- 111,22 €
- Wert
- 1,1 Mio. €
- Shavit Shenhav TalVerkauf
11. Juni 2026, Board
- Stück
- 25.000
- Preis
- 110,60 €
- Wert
- 2,77 Mio. €
- Ungerman Jerry TVerkauf
11. Juni 2026, Board
- Stück
- 25.000
- Preis
- 110,13 €
- Wert
- 2,75 Mio. €
- Chelouche YoavVerkauf
2. Juni 2026, Board
- Stück
- 25.000
- Preis
- 126,07 €
- Wert
- 3,15 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Check Point Software Technologies passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 76
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Infrastruktursoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- F5FFIV 16,34 Mrd. €73
- Gen DigitalGEN 16,34 Mrd. €74
- Joint Stock Company Kaspi.kzKSPI 15,27 Mrd. €78
- NutanixNTNX 14,74 Mrd. €54
- GoDaddyGDDY 12,37 Mrd. €72
- Akamai TechnologiesAKAM 11,2 Mrd. €47
- One97 CommunicationsPAYTM.NS 11,01 Mrd. €53
- SailPointSAIL 10,67 Mrd. €50
In diesen ETFs steckt Check Point Software Technologies
In 35 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFIS4S | 2,27 % | 0,40 % | 1,9 Mrd. € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,53 % | 0,45 % | 59,77 Mio. € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,46 % | 0,40 % | 726,22 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,24 % | 0,40 % | 1,14 Mrd. € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,22 % | 0,45 % | 96,36 Mio. € |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USDIQQ0 | 0,19 % | 0,30 % | 2,61 Mrd. € |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USDWINC | 0,16 % | 0,35 % | 942,02 Mio. € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,15 % | 0,30 % | 408,01 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.04.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.