Cognyte Software Aktie
CGNTNASDAQCognyte Software Ltd., TechnologieISIN IL0011691438
34Score 34 von 100, Schwach
Kurs und Trend
38 / 100
Kursverlauf
−2,3 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,8 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 31).
Der Kurs liegt 31 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 93 % (März 2021 bis Dezember 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,90 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,95 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)31
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,72 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand11,05 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Cognyte Software Ltd. gehört zur Branche Infrastruktursoftware (Israel) und ist mit 559,12 Mio. € Börsenwert die Nummer 90 von 97 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 361,02 Mio. € Umsatz (plus 14,1 % zum Vorjahr) und machte 575.760,31 € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 403,27 Mio. € (plus 11,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,43 € (plus 68,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 34 von 100 (Schwach): Platz 801 von 854 in Technologie, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 2,03 €, der Kurs 274 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 92,2 Mio. €, Finanzschulden 31,76 Mio. €.Stabilität 76
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 274 % über dem fairen Wert von 2,03 €.Bewertung 18
- VerlustVerlust von 53.244,29 € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 34
- In den Verlust gerutschtGewinn je Aktie von 0,20 € im Jahr 2021 auf −0,01 €.Wachstum 15
Besonders stark ist Stabilität, während Bewertung und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,45 € als günstig und über 3,38 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,8 %. Bei 12,8 % läge der faire Wert bei 1,85 €, bei 10,8 % bei 2,25 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 31.07.2026 stieg der Umsatz um 12 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2005 stark mit rund 21 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 72 %, operativ 3 %, netto 0 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 08.12.2026in 25 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,14 € (erwartet 0,08 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,43 €0,0 %
- Umsatz
- 403,27 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,69 €0,0 %
- Umsatz
- 444,97 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −1,8 %Umsatzspanne eingeengt bei unveränderter Mitte von rund 448 Mio. $ (plus 12 %), das Unternehmen sieht sich im Plan.
„We now expect full year revenue of approximately $448 million plus or minus 2% representing approximately 12% year over year growth at the midpoint.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 09.09.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Cognyte Software passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
854 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 34
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Infrastruktursoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- WorldlineWLN.PA 620,44 Mio. €35
- WiitWIIT.MI 608,9 Mio. €53
- Priority Technology HoldingsPRTH 589,44 Mio. €61
- Horizon Quantum HoldingsHQ 584,48 Mio. €38
- BackblazeBLZE 501,33 Mio. €41
- Boost RunBRUN 424,66 Mio. €27
- i3 VerticalsIIIV 401,99 Mio. €49
- CI&TCINT 356,9 Mio. €51
In diesen ETFs steckt Cognyte Software
In 2 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 1,14 % | 0,45 % | 127,21 Mio. € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,75 % | 0,59 % | 98,84 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.01.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.04.2024)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.