CF Industries Holdings Aktie
CFNYSECF Industries Holdings, Inc., GrundstoffeISIN US1252691001
86Score 86 von 100, Stark
Kurs und Trend
82 / 100
Kursverlauf
+47 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,9 % darüber.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 57).
Der Kurs liegt 12 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 77 % (Juni 2008 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50109,55 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200105,61 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)57
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung68,38 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand125,16 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- CF Industries Holdings, Inc. gehört zur Branche Dünger und Pflanzenschutz (Vereinigte Staaten) und ist mit 16,2 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 20 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 6,37 Mrd. € Umsatz (plus 19,3 % zum Vorjahr) und 1,31 Mrd. € Gewinn (plus 19,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 7,33 Mrd. € (plus 15,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 13,53 € (plus 60,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 86 von 100 (Stark): Platz 1 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Das KGV liegt bei 8,6 (Median Dünger und Pflanzenschutz 14,4, eigener Median der letzten Jahre 16,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 158,28 €, der Kurs 30 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 43,4 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 87
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 25 % gesunken.Kapitalallokation 96
- Verlässliche DividendeSeit 21 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 96
Schwächen
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 21 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 10 Analysten).
Besonders stark sind Kapitalallokation und Bewertung.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 113,06 € als günstig und über 263,81 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 130,43 € (Cashflow-Modell) und 186,14 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 149,60 €, bei 7,8 % bei 171,16 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 17,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 38 %, operativ 33 %, netto 21 %. In den letzten 12 Monaten netto 27 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.02.2027in 97 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,58 € (erwartet 2,70 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,3 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 13,53 €+0,5 %
- Umsatz
- 7,33 Mrd. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 10,47 €+3,3 %
- Umsatz
- 6,67 Mrd. €+0,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −2,0 %Die Erwartung für das durchschnittliche EBITDA und den freien Cashflow über den Zyklus wurde angehoben, bis 2030 sollen es etwa 3,3 Mrd. $ EBITDA werden.
„By 2030, we expect these strategic initiatives that are in flight to raise our mid-cycle EBITDA to approximately $3.3 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Mayer Erik M.Verkauf
17. März 2026, VP, Clean Energy & BusDevelop
- Stück
- 1.500
- Preis
- 112,06 €
- Wert
- 168.091 €
- Hoker Richard AVerkauf
17. März 2026, VP and Corporate Controller
- Stück
- 3.499
- Preis
- 112,68 €
- Wert
- 394.271 €
- Frost Bert AVerkauf
17. März 2026, EVP, Chief Commercial Officer
- Stück
- 6.000
- Preis
- 113,24 €
- Wert
- 679.428 €
5 weitere anzeigen
- Will W AnthonyVerkauf
13. März 2026, Board
- Stück
- 53.026
- Preis
- 117,58 €
- Wert
- 6,23 Mio. €
- Menzel Susan LVerkauf
12. März 2026, EVP and Chief Admin. Officer
- Stück
- 18.041
- Preis
- 122,28 €
- Wert
- 2,21 Mio. €
- Frost Bert AVerkauf
12. März 2026, EVP, Chief Commercial Officer
- Stück
- 6.250
- Preis
- 122,85 €
- Wert
- 767.786 €
- Will W AnthonyVerkauf
11. März 2026, Board
- Stück
- 28.625
- Preis
- 106,62 €
- Wert
- 3,05 Mio. €
- Frost Bert AVerkauf
9. März 2026, EVP, Chief Commercial Officer
- Stück
- 5.534
- Preis
- 104,44 €
- Wert
- 577.969 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei CF Industries Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 86
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Dünger und Pflanzenschutz
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- NutrienNTR 30,66 Mrd. €63
- Qinghai Salt Lake Industry000792.SZ 15,84 Mrd. €71
- Yara InternationalYAR.OL 9,81 Mrd. €64
- CortevaCTVA 7,28 Mrd. €61
- Yunnan Yuntianhua600096.SS 6,57 Mrd. €51
- MosaicMOS 6,51 Mrd. €46
- Coromandel InternationalCOROMANDEL.NS 5,63 Mrd. €61
- ICL GroupICL 5,3 Mrd. €57
In diesen ETFs steckt CF Industries Holdings
In 93 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF2B7B | 1,58 % | 0,15 % | 180,37 Mio. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDM | 1,56 % | 0,15 % | 52,49 Mio. € |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFFLXX | 0,79 % | 0,30 % | 127,44 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CXDWM | 0,64 % | 0,25 % | 715,95 Mio. € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,45 % | 0,75 % | 140,24 Mio. € |
| iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETFIBCY | 0,38 % | 0,20 % | 47,95 Mio. € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,33 % | 0,35 % | 50,82 Mio. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,31 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.07.2024)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.