Castellum Aktie
CAST.STSTOCastellum AB (publ), ImmobilienISIN SE0000379190
56Score 56 von 100, Neutral
Kurs und Trend
83 / 100
Kursverlauf
+26 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,9 % darüber.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs liegt 1,5 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 59 % (April 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5011,61 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011,19 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung9,30 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand12,37 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Castellum AB (publ) gehört zur Branche Projektentwickler (Schweden) und ist mit 5,25 Mrd. € Börsenwert die Nummer 26 von 84 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 868,07 Mio. € Umsatz (plus 1,3 % zum Vorjahr) und 84,88 Mio. € Gewinn (minus 60,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 811,93 Mio. € (minus 6,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,76 € (plus 1,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 56 von 100 (Neutral): Platz 144 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,94 €, der Kurs 3 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 101 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 71
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 51 % gestiegen.Kapitalallokation 18
- Gewinn je Aktie sinktMinus 35,6 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 35
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,6-fach.Stabilität 45
Besonders stark sind Technische Analyse und Momentum, während Wachstum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 55 auf 56.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,95 € als günstig und über 14,93 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,3 %. Bei 8,3 % läge der faire Wert bei 10,06 €, bei 6,3 % bei 14,73 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 2,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 67 %, operativ 65 %, netto 10 %. In den letzten 12 Monaten netto 29 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 12.02.2027in 92 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,22 € (erwartet 0,21 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 4,2 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,76 €−2,4 %
- Umsatz
- 811,93 Mio. €−1,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,78 €−4,2 %
- Umsatz
- 731,72 Mio. €−2,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Castellum passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 56
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Projektentwickler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Oberoi RealtyOBEROIRLTY.NS 6,08 Mrd. €72
- AB Sagax (publ)SAGA-B.ST 5,72 Mrd. €62
- NEPI RockcastleNRP.AS 5,62 Mrd. €67
- Fastighets AB Balder (publ)BALD-B.ST 5,55 Mrd. €55
- Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development600895.SS 5,23 Mrd. €42
- Godrej PropertiesGODREJPROP.NS 5,2 Mrd. €51
- Tsim Sha Tsui Properties0247.HK 5,02 Mrd. €57
- Shanghai Vital Microtech600641.SS 4,59 Mrd. €46
In diesen ETFs steckt Castellum
In 54 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETFEL4D | 4,80 % | 0,65 % | 56,19 Mio. € |
| iShares European Property Yield UCITS ETFIPRE | 3,15 % | 0,40 % | 193,25 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 2,87 % | 0,33 % | 18,23 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 2,83 % | 0,30 % | 113,99 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)EXI5 | 2,64 % | 0,46 % | 59,96 Mio. € |
| Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETFEL4E | 2,58 % | 0,66 % | 37,12 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 1,93 % | 0,33 % | 639,74 Mio. € |
| Amundi Global Gender Equality UCITS ETF AccVOOM | 0,69 % | 0,20 % | 55,72 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 15.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.