Cal-Maine Foods Aktie
CALMNASDAQCal-Maine Foods, Inc., BasiskonsumISIN US1280302027
50Score 50 von 100, Neutral
Kurs und Trend
45 / 100
Kursverlauf
−29 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 18 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 54).
Der Kurs liegt 31 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 64 % (August 2008 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5060,45 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20069,94 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)54
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung54,47 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand84,03 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Cal-Maine Foods, Inc. gehört zur Branche Agrarerzeugnisse (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,69 Mrd. € Börsenwert die Nummer 10 von 24 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 2,62 Mrd. € Umsatz (minus 31,7 % zum Vorjahr) und 284,61 Mio. € Gewinn (minus 74 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,09 Mrd. € (minus 20,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von −2,90 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 50 von 100 (Neutral): Platz 234 von 295 in Basiskonsum, Median 62.
- Das KGV liegt bei 51 (Median Agrarerzeugnisse 16,6, eigener Median der letzten Jahre 14,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 16,19 €, der Kurs 270 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 174,7 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 78
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 689,85 Mio. €, Finanzschulden 0 €.Stabilität 89
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 18,8 % im Geschäftsjahr 2026, Median Agrarerzeugnisse 4,6 %.
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 270 % über dem fairen Wert von 16,19 €.Bewertung 32
- Hoch bewertetKGV 51, Median Agrarerzeugnisse 16,6, eigener Median 14,4.Bewertung 32
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −26,53 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 45
Besonders stark sind Stabilität und Wachstum, während Bewertung und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 12,46 € als günstig und über 23,14 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 13,59 € (Cashflow-Modell) und 18,80 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 14,76 €, bei 7,8 % bei 18,35 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (16,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 29.08.2026 sank der Umsatz um 42,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 23 %, operativ 12 %, netto 11 %. In den letzten 12 Monaten netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalIn der Bilanz sind keine Finanzschulden ausgewiesen.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 06.01.2027in 55 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 30.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet −1,13 € (erwartet −0,69 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 21,7 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- −2,90 €−21,7 %
- Umsatz
- 2,09 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,70 €−21,0 %
- Umsatz
- 2,35 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Cal-Maine Foods passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
295 bewertete Titel im Sektor Basiskonsum
- Dieser Titel
- 50
- Median des Sektors
- 62
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Agrarerzeugnisse
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Wens Foodstuff Group300498.SZ 14,87 Mrd. €41
- MowiMOWI.OL 11,29 Mrd. €71
- SalMarSALM.OL 7,57 Mrd. €67
- L.d.c. S.a.LOUP.PA 3,84 Mrd. €71
- Lerøy Seafood GroupLSG.OL 2,51 Mrd. €63
- Austevoll SeafoodAUSS.OL 1,71 Mrd. €62
- AndersonsANDE 1,65 Mrd. €49
- UIE PlcUIE.CO 1,6 Mrd. €79
In diesen ETFs steckt Cal-Maine Foods
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,30 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,29 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,17 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,11 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,10 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.05.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.11.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.