Balchem Aktie
BCPCNASDAQBalchem Corp, GrundstoffeISIN US0576652004
73Score 73 von 100, Stark
Kurs und Trend
79 / 100
Kursverlauf
+11 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,2 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 50).
Der Kurs liegt 5,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 43 % (Juli 2011 bis März 2012).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50152,68 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200152,45 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)50
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung132,43 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand164,70 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Balchem Corp gehört zur Branche Spezialchemie (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,96 Mrd. € Börsenwert die Nummer 58 von 108 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 932,11 Mio. € Umsatz (plus 8,8 % zum Vorjahr) und 139,16 Mio. € Gewinn (plus 20,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,02 Mrd. € (plus 9,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,92 € (plus 6,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 73 von 100 (Stark): Platz 49 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Das KGV liegt bei 32,5 (Median Spezialchemie 24,4, eigener Median der letzten Jahre 41).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 107,67 €, der Kurs 45 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit über 37 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 69
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 91
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 122 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 91
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 45 % über dem fairen Wert von 107,67 €.Bewertung 25
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 89,72 € als günstig und über 134,59 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 98,62 € (Cashflow-Modell) und 116,72 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 99,50 €, bei 7,8 % bei 119,92 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 9,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 13 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 36 %, operativ 21 %, netto 15 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 19.02.2027in 99 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 23.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,41 € (erwartet 1,29 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 4,92 €+1,4 %
- Umsatz
- 1,02 Mrd. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 5,14 €+1,5 %
- Umsatz
- 1,08 Mrd. €+0,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −1,5 %Balchem bleibt optimistisch für das vierte Quartal und erwartet weiterhin gesundes Wachstum, ohne konkrete Prognosezahlen zu ändern.
„The fourth quarter for us, as we have shown over the last number of years, is normally sequentially lower than the third quarter based on historic business seasonality but we remain confident in our ability to continue to deliver healthy year over year growth in the fourth quarter as we have done all year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Balchem passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 73
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Spezialchemie
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Berger Paints IndiaBERGEPAINT.NS 5,33 Mrd. €68
- Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group601216.SS 5,27 Mrd. €52
- Gujarat FluorochemicalsFLUOROCHEM.NS 5,08 Mrd. €59
- Hubei Feilihua Quartz Glass300395.SZ 5,02 Mrd. €55
- Zhejiang Longsheng Group600352.SS 4,96 Mrd. €56
- Xinjiang Daqo New Energy688303.SS 4,92 Mrd. €32
- LB Group002601.SZ 4,9 Mrd. €46
- Sumitomo Chemical4005.T 4,78 Mrd. €53
In diesen ETFs steckt Balchem
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 2,63 % | 0,45 % | 59,51 Mio. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,33 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,33 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,19 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,19 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,19 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,15 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.