Brunello Cucinelli Aktie
BC.MIMILBrunello Cucinelli S.p.A., Zyklischer KonsumISIN IT0004764699
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
63 / 100
Kursverlauf
−9,1 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 15 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,9 % darüber.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 51).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 15 Jahren: 49 % (Januar 2014 bis Februar 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5082,54 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20082,70 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)51
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung70,34 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand102,15 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Brunello Cucinelli S.p.A. gehört zur Branche Luxusgüter (Italien) und ist mit 5,79 Mrd. € Börsenwert die Nummer 13 von 20 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,41 Mrd. € Umsatz (plus 10,1 % zum Vorjahr) und 135,03 Mio. € Gewinn (plus 13 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,55 Mrd. € (plus 10,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,29 € (plus 15,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 319 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 42 (Median Luxusgüter 17,5, eigener Median der letzten Jahre 49,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 44,59 €, der Kurs 94 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 20,9 % pro Jahr seit 2020, Median Luxusgüter 11,3 %.Wachstum 68
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 122 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 79
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 94 % über dem fairen Wert von 44,59 €.Bewertung 24
- Hohe VerschuldungSchulden 2,16-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Luxusgüter 0,56.Stabilität 46
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,8-fach.Stabilität 46
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Stabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 62 auf 60.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 34,30 € als günstig und über 63,70 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 53,71 € (Cashflow-Modell) und 35,47 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,9 %. Bei 10,9 % läge der faire Wert bei 40,74 €, bei 8,9 % bei 49,89 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (17,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 9,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2009 stark mit rund 15 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 18 %, operativ 16 %, netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.03.2027in 126 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 30.07.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,11 € (erwartet 1,11 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,29 €+0,5 %
- Umsatz
- 1,55 Mrd. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 2,66 €+1,1 %
- Umsatz
- 1,72 Mrd. €+0,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +5,0 %Umsatzwachstum 2026 bei konstanten Wechselkursen auf 10 bis 11 % angehoben, vorher 10 %; EBIT-Marge soll auf rund 17 % steigen.
„We therefore expect growth at constant exchange rates of between +10% and +11% in 2026, compared to an initial estimate of 10%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Brunello Cucinelli passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Luxusgüter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Swatch GroupUHR.SW 10,75 Mrd. €51
- PandoraPNDORA.CO 9,61 Mrd. €81
- Kalyan Jewellers IndiaKALYANKJIL.NS 6,58 Mrd. €61
- Laopu Gold6181.HK 6,27 Mrd. €65
- Signet JewelersSIG 4,16 Mrd. €75
- RealRealREAL 1,58 Mrd. €42
- LuxExperience B.V.LUXE 1,32 Mrd. €47
- Salvatore FerragamoSFER.MI 1,09 Mrd. €43
In diesen ETFs steckt Brunello Cucinelli
In 38 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 1,02 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,96 % | 0,40 % | 405,6 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,57 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | 0,44 % | 0,35 % | 411,57 Mio. € |
| Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1DDBXI | 0,42 % | 0,30 % | 99,53 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,42 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,41 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)EXH7 | 0,35 % | 0,46 % | 194,73 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 07.03.2025)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.