Banco do Brasil Aktie
BBAS3.SASAOBanco do Brasil S.A., FinanzenISIN BRBBASACNOR3
45Score 45 von 100, Schwach
Kurs und Trend
24 / 100
Kursverlauf
−32 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 29 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 15).
Der Kurs liegt 44 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 66 % (September 2014 bis Januar 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 503,45 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2003,52 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)15
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2,49 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand4,43 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Banco do Brasil S.A. gehört zur Branche Regionalbanken (Brasilien) und ist mit 14,2 Mrd. € Börsenwert die Nummer 85 von 420 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 2,2 Mrd. € (minus 48 % zum Vorjahr).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,46 € (minus 19,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 45 von 100 (Schwach): Platz 901 von 975 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 7,2 (Median Regionalbanken 12,9, eigener Median der letzten Jahre 8,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,29 €, der Kurs 42 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 27,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 8 Analysten).
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 72
Schwächen
- Niedrige EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 6,6 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 35
- Kurs stark gefallenMinus 30 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 12
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 46 auf 45.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,07 € als günstig und über 7,15 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 4,13 € (Überrenditemodell) und 4,45 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 13,5 %. Bei 14,5 % läge der faire Wert bei 3,99 €, bei 12,5 % bei 4,71 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, schwaches Wachstum.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 2,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 10 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 4 %, netto 9 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2025Bei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.02.2027in 89 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,11 € (erwartet 0,10 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 24.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,46 €0,0 %
- Umsatz
- 26,86 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,67 €0,0 %
- Umsatz
- 27,54 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 24.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Banco do Brasil passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
975 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 45
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- National Bank of GreeceETE.AT 15,54 Mrd. €68
- Union Bank of IndiaUNIONBANK.NS 14,97 Mrd. €75
- ING Bank SlaskiING.WA 14,53 Mrd. €83
- Hua Xia Bank600015.SS 14,22 Mrd. €57
- FinecoBank Banca FinecoFBK.MI 14 Mrd. €78
- Bank of BarodaBANKBARODA.NS 13,7 Mrd. €69
- Banco Santander-ChileBSAC 13,59 Mrd. €72
- Pinnacle Financial PartnersPNFP 13,54 Mrd. €67
In diesen ETFs steckt Banco do Brasil
In 37 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 1,27 % | 0,19 % | 244,05 Mio. € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 1,19 % | 0,74 % | 409,4 Mio. € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,60 % | 0,20 % | 1,73 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,24 % | 0,49 % | 264,54 Mio. € |
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,23 % | 0,49 % | 86,78 Mio. € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,13 % | 0,18 % | 7,25 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,07 % | 0,17 % | 5,24 Mrd. € |
| Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETFPSWD | 0,05 % | 0,39 % | 452,87 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 6,2241 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 27.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.