Azul Aktie
AZULNYSEAzul S.A., IndustrieISIN US05501U6010
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
75 / 100
Kursverlauf
−45 % seit 2026Der Chart zeigt Tagesschlusskurse seit dem 28.05.2026, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 41).
Der Kurs liegt 49 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang seit dem 28.05.2026: 65 % (Juli 2026 bis Oktober 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 505,53 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2004,49 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)41
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,11 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand8,83 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Azul S.A. gehört zur Branche Fluggesellschaften und Flughäfen (Brasilien) und ist mit 900,58 Mio. € Börsenwert die Nummer 50 von 51 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Gehandelt wird ein Hinterlegungsschein (ADR).
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 780 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 3,2 (Median Fluggesellschaften und Flughäfen 15,9, eigener Median der letzten Jahre 66,2).
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Niedrig bewertetKGV 3,2, Median Fluggesellschaften und Flughäfen 15,9, eigener Median 66,2.Bewertung 97
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 74,3 % im Geschäftsjahr 2025, Median Fluggesellschaften und Flughäfen 7,2 %.Profitabilität 53
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 30 % gestiegen.Kapitalallokation 54
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1-fach.Stabilität 9
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 20 %, im Mittel der Jahre davor 9 %, dort zwischen −24,4 % und 17,4 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.Profitabilität 53
Besonders stark sind Bewertung und Technische Analyse, während Momentum und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenBewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Ein fairer Wert ist hier nicht aussagekräftig, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Das Modell ergibt einen fairen Wert von mehr als dem Vierfachen des Kurses. Das sagt mehr über die Annahmen als über die Firma, deshalb ist ein fairer Wert hier nicht aussagekräftig. Die Bewertung läuft über KGV und die übrigen Kennzahlen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 3,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2010 stark mit rund 24 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 28 %, operativ 20 %, netto 1 %.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2025Die Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 12.11.2026heute
- Zuletzt gemeldet
- 13.08.2026unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 2,54−41,3 %
- Umsatz
- 3,57 Mrd. €+19,7 %
- Gewinn je Aktie
- 6,78−18,5 %
- Umsatz
- 4,05 Mrd. €+35,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: −5,8 %Eine Jahresprognose für 2026 wird wegen unsicherer Kerosinpreise nicht gegeben, im zweiten Halbjahr wird aber deutlich höheres EBITDA erwartet.
„And as we think about the back half of the year, I know that you're not giving us guidance, but you did say that EBITDA should be a lot better in the back half, the second half of 2026.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 14.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Azul passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Fluggesellschaften und Flughäfen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Frontier Group HoldingsULCC 1,67 Mrd. €44
- JetBlue AirwaysJBLU 1,36 Mrd. €33
- Norwegian Air ShuttleNAS.OL 1,35 Mrd. €54
- FinnairFIA1S.HE 1,17 Mrd. €63
- Aegean AirlinesAEGN.AT 1,04 Mrd. €58
- Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.VLRS 896,72 Mio. €49
- Republic Airways HoldingsRJET 896,6 Mio. €55
- Toscana AeroportiTYA.MI 320,13 Mio. €58
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $, 1 € = 6,1827 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 10.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.