Azelis Group Aktie
AZE.BRBRUAzelis Group N.V., GrundstoffeISIN BE0974400328
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
62 / 100
Kursverlauf
+21 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 14 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 63).
Der Kurs liegt 11 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 76 % (November 2021 bis März 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012,13 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20010,54 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)63
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,95 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand13,42 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Azelis Group N.V. gehört zur Branche Spezialchemie (Belgien) und ist mit 2,92 Mrd. € Börsenwert die Nummer 75 von 108 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 4,13 Mrd. € Umsatz (minus 2,5 % zum Vorjahr) und 111,19 Mio. € Gewinn (minus 38,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 4,25 Mrd. € (plus 2,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,81 € (plus 13,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 216 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Das KGV liegt bei 25,9 (Median Spezialchemie 24,4, eigener Median der letzten Jahre 29,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 16,77 €, der Kurs 30 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 242 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 77
- Unter dem fairen WertKurs 30 % unter dem fairen Wert von 16,77 €.Bewertung 73
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 12,1 % pro Jahr seit 2020, Median Spezialchemie 6 %.Wachstum 72
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,4-fach.Stabilität 61
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Bewertung, während Kapitalallokation und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 12,90 € als günstig und über 23,95 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 22,25 € (Cashflow-Modell) und 11,28 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 15,22 €, bei 7,8 % bei 18,91 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 29,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 stark mit rund 49 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 12 %, operativ 7 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 98 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 30.07.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,51 € (erwartet 0,52 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 3,5 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,81 €+3,5 %
- Umsatz
- 4,25 Mrd. €+0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 0,90 €+3,3 %
- Umsatz
- 4,41 Mrd. €+0,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Azelis Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Spezialchemie
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- AvientAVNT 3,81 Mrd. €61
- CabotCBT 3,33 Mrd. €61
- AshlandASH 3,16 Mrd. €53
- HEXPOLHPOL-B.ST 2,98 Mrd. €68
- HawkinsHWKN 2,84 Mrd. €69
- CalumetCLMT 2,84 Mrd. €47
- WD-40WDFC 2,64 Mrd. €73
- H.B. FullerFUL 2,45 Mrd. €53
In diesen ETFs steckt Azelis Group
In 15 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,62 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,54 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,28 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,25 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,21 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,18 % | 0,32 % | 131,6 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,09 % | 0,34 % | 16,87 Mio. € |
| Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF6PSC | 0,04 % | 0,39 % | 37,4 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 05.06.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.