Axon Enterprise Aktie
AXONNASDAQAxon Enterprise, Inc., IndustrieISIN US05464C1018
41Score 41 von 100, Schwach
Kurs und Trend
26 / 100
Kursverlauf
−45 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 33 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 24).
Der Kurs liegt 51 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 86 % (Oktober 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50383,07 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200421,09 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)24
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung271,90 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand580,32 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Axon Enterprise, Inc. gehört zur Branche Luftfahrt und Verteidigung (Vereinigte Staaten) und ist mit 23,03 Mrd. € Börsenwert die Nummer 28 von 114 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,5 Mrd. € Umsatz (plus 33,5 % zum Vorjahr) und 112,26 Mio. € Gewinn (minus 66,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,34 Mrd. € (plus 33,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,90 € (plus 12,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 41 von 100 (Schwach): Platz 914 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 102 (Median Luftfahrt und Verteidigung 32,1, eigener Median der letzten Jahre 84,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 143,77 €, der Kurs 97 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 32,5 % pro Jahr seit 2020, Median Luftfahrt und Verteidigung 10,6 %.Wachstum 70
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 27,6 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 12 Analysten).Wachstum 70
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 102, Median Luftfahrt und Verteidigung 32,1, eigener Median 84,1.Bewertung 19
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 30 % gestiegen.Kapitalallokation 23
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,2-fach.Stabilität 49
Besonders stark ist Wachstum, während Bewertung und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 40 auf 41.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 95,84 € als günstig und über 287,53 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 198,46 € (Cashflow-Modell) und 89,07 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 126,03 €, bei 7,8 % bei 170,45 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (32,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 33,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 22 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 60 %, operativ −2 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,55 € (erwartet 1,70 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 6,90 €−0,1 %
- Umsatz
- 3,34 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 9,50 €−0,3 %
- Umsatz
- 4,32 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: −26,2 %Axon senkt das Umsatzwachstum für 2026 auf rund 30 %, vorher 32 bis 34 %, weil drei Dedrone-Projekte für US-Bundesbehörden wegfallen; die Marge hebt Axon leicht auf rund 25,6 % an.
„Combined with the $30 million Federal Dedrone deployment that moved out of Q3, these 3 programs represent approximately $130 million or nearly 500 basis points of growth this year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.11.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 8 Insider haben verkauft, zusammen 51,45 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Fields IsaiahVerkauf
11. Sept. 2026, Chief Legal Officer
- Stück
- 1.017
- Preis
- 431,79 €
- Wert
- 439.128 €
- Smith Patrick WVerkauf
8. Sept. 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Stück
- 10.000
- Preis
- 457,44 €
- Wert
- 4,57 Mio. €
- Isner JoshuaVerkauf
31. Aug. 2026, PRESIDENT
- Stück
- 16.775
- Preis
- 516,25 €
- Wert
- 8,66 Mio. €
12 weitere anzeigen
- Kunins Jeffrey CVerkauf
21. Aug. 2026, CPO & CTO
- Stück
- 9.605
- Preis
- 563,22 €
- Wert
- 5,41 Mio. €
- Smith Patrick WVerkauf
7. Aug. 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Stück
- 70
- Preis
- 509,23 €
- Wert
- 35.646 €
- Smith Patrick WVerkauf
7. Aug. 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Stück
- 9.930
- Preis
- 493,19 €
- Wert
- 4,9 Mio. €
- Smith Patrick WVerkauf
7. Juli 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Stück
- 10.000
- Preis
- 578,58 €
- Wert
- 5,79 Mio. €
- Smith Patrick WVerkauf
29. Juni 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Stück
- 10.000
- Preis
- 449,36 €
- Wert
- 4,49 Mio. €
- Isner JoshuaVerkauf
5. Juni 2026, PRESIDENT
- Stück
- 13.000
- Preis
- 438,98 €
- Wert
- 5,71 Mio. €
- Coughlin Elizabeth ReidVerkauf
4. Juni 2026, Chief Human Officer
- Stück
- 1.554
- Preis
- 435,88 €
- Wert
- 677.352 €
- Brooks CameronVerkauf
4. Juni 2026, CHIEF REVENUE OFFICER
- Stück
- 1.242
- Preis
- 449,36 €
- Wert
- 558.102 €
- Smith Patrick WVerkauf
4. Juni 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Stück
- 20.000
- Preis
- 449,36 €
- Wert
- 8,99 Mio. €
- Williams JeriVerkauf
1. Juni 2026, Board
- Stück
- 629
- Preis
- 422,07 €
- Wert
- 265.483 €
- Kalinowski Caitlin ElizabethVerkauf
1. Juni 2026, Board
- Stück
- 564
- Preis
- 430,46 €
- Wert
- 242.779 €
- Fields IsaiahVerkauf
22. Mai 2026, Chief Legal Officer
- Stück
- 2.000
- Preis
- 359,49 €
- Wert
- 718.972 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Axon Enterprise passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 41
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Luftfahrt und Verteidigung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Kongsberg GruppenKOG.OL 29,29 Mrd. €75
- LeonardoLDO.MI 29,2 Mrd. €62
- Bharat ElectronicsBEL.NS 27,98 Mrd. €70
- Dassault AviationAM.PA 23,54 Mrd. €72
- Hanwha Aerospace012450.KS 22,79 Mrd. €58
- MTU Aero EnginesMTX.DE 19,3 Mrd. €78
- BombardierBBD-B.TO 19,02 Mrd. €66
- Hd Hyundai Heavy Industries329180.KS 18,52 Mrd. €59
In diesen ETFs steckt Axon Enterprise
In 108 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 0,85 % | 0,07 % | 340,27 Mio. € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 0,64 % | 0,15 % | 635,94 Mio. € |
| Defiance Drone UCITS ETF USDDRON | 0,60 % | 0,69 % | 32,08 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 0,60 % | 0,15 % | 874,42 Mio. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,42 % | 0,30 % | 51,58 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,34 % | 0,25 % | 1,21 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,27 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETFQDVR | 0,21 % | 0,20 % | 2,98 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 04.09.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.