Avidia Bancorp Aktie
AVBCNYSEAvidia Bancorp, Inc., FinanzenISIN US05369T1007
63Score 63 von 100, Neutral
Kurs und Trend
79 / 100
Kursverlauf
+48 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 1 Jahr, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,3 % darüber.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 49).
Der Kurs liegt 4,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 1 Jahr: 12 % (April 2026 bis Mai 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,00 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20018,57 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)49
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung13,43 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand21,22 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Avidia Bancorp, Inc. gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 359,98 Mio. € Börsenwert die Nummer 391 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 93,08 Mio. € Umsatz (plus 14,7 % zum Vorjahr) und machte 2,96 Mio. € Verlust.
- MEQIRI Score 63 von 100 (Neutral): Platz 642 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,94 €, der Kurs 70 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 8 % gesunken.Kapitalallokation 62
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge −5,5 %, im Mittel der Jahre davor 100 % (bis 2024).Profitabilität 37
- Über dem fairen WertKurs 70 % über dem fairen Wert von 11,94 €.Bewertung 49
Besonders stark sind Stabilität und Momentum, während Bewertung und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenBewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,53 € als günstig und über 19,91 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 7,56 € (Überrenditemodell) und 16,32 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 11,31 €, bei 7,8 % bei 12,89 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 19,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2020 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ −5 %, netto −3 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 23 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,42 € (erwartet 0,34 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 1,38 €+6,9 %
- Umsatz
- 107,58 Mio. €+0,7 %
- Gewinn je Aktie
- 1,38 €+1,7 %
- Umsatz
- 113,42 Mio. €−0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
4 Insider haben zwischen 17. Aug. 2026 und 14. Sept. 2026 am Markt gekauft, zusammen 322.683 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 119.175 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Flanigan Micheal NeilVerkauf
5. Nov. 2026, Board
- Stück
- 900
- Preis
- 20,89 €
- Wert
- 18.799 €
- Flanigan Micheal NeilVerkauf
18. Sept. 2026, Board
- Stück
- 5.000
- Preis
- 20,08 €
- Wert
- 100.376 €
- Murphy Michael DennisKauf
14. Sept. 2026, Board
- Stück
- 5.000
- Preis
- 19,88 €
- Wert
- 99.398 €
13 weitere anzeigen
- Nelson Jonathan MichaelKauf
3. Sept. 2026, CFO and Treasurer
- Stück
- 4.500
- Preis
- 19,94 €
- Wert
- 89.741 €
- Grimaldo Joseph FKauf
26. Aug. 2026, Board
- Stück
- 5.000
- Preis
- 19,79 €
- Wert
- 98.937 €
- Doane ThomasKauf
17. Aug. 2026, EVP- Human Resources
- Stück
- 1.726
- Preis
- 20,05 €
- Wert
- 34.607 €
- Saul Kennedy OKauf
11. Aug. 2026, Board
- Stück
- 5.900
- Preis
- 19,46 €
- Wert
- 114.795 €
- Grimaldo Joseph FKauf
11. Aug. 2026, Board
- Stück
- 4.655
- Preis
- 19,27 €
- Wert
- 89.680 €
- Cozzone Robert DKauf
29. Mai 2026, President & CEO
- Stück
- 2.128
- Preis
- 16,90 €
- Wert
- 35.954 €
- Karmelek NicolasKauf
27. Mai 2026, EVP and CRO
- Stück
- 19
- Preis
- 17,15 €
- Wert
- 326 €
- Jensen Barry HKauf
18. Mai 2026, EVP and Chief Admin Officer
- Stück
- 500
- Preis
- 16,97 €
- Wert
- 8.484 €
- Gilles Michael OKauf
15. Mai 2026, Board
- Stück
- 3.000
- Preis
- 17,14 €
- Wert
- 51.412 €
- Gilles Michael OKauf
14. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 17,52 €
- Wert
- 17.525 €
- Jensen Barry HKauf
14. Mai 2026, EVP and Chief Admin Officer
- Stück
- 500
- Preis
- 17,31 €
- Wert
- 8.655 €
- Gilles Michael OKauf
13. Mai 2026, Board
- Stück
- 4.000
- Preis
- 17,52 €
- Wert
- 70.096 €
- Cozzone Robert DKauf
13. Mai 2026, President & CEO
- Stück
- 2.023
- Preis
- 17,77 €
- Wert
- 35.940 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Avidia Bancorp passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 63
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Chemung FinancialCHMG 372,23 Mio. €78
- Citizens Financial ServicesCZFS 371,04 Mio. €72
- Pareto BankPARB.OL 366,03 Mio. €41
- First Carolina Financial ServicesFCBM 365,87 Mio. €56
- Northeast Community BancorpNECB 359,91 Mio. €79
- Norwood FinancialNWFL 354,8 Mio. €71
- Fidelity D & D BancorpFDBC 352,83 Mio. €74
- Investar HoldingISTR 348,54 Mio. €63
In diesen ETFs steckt Avidia Bancorp
In 2 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.07.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.