Auna Aktie
AUNANYSEAuna S.A., GesundheitISIN LU2791994721
43Score 43 von 100, Schwach
Kurs und Trend
39 / 100
Kursverlauf
−13 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 3 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 10 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 29).
Der Kurs liegt 24 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 3 Jahren: 61 % (März 2024 bis Mai 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 504,52 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2004,58 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)29
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,73 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand5,37 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Auna S.A. gehört zur Branche Kliniken und Pflege (Luxemburg) und ist mit 303,98 Mio. € Börsenwert die Nummer 52 von 56 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 4,39 Mrd. PEN Umsatz (minus 0 % zum Vorjahr) und 97,61 Mio. PEN Gewinn (minus 11,5 %).
- MEQIRI Score 43 von 100 (Schwach): Platz 495 von 714 in Gesundheit, Median 53.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 173,7 (Median Kliniken und Pflege 19,4, eigener Median der letzten Jahre 10,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 1,83 €, der Kurs 131 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 33 % gesunken.
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 24,9 % pro Jahr seit 2020, Median Kliniken und Pflege 9,2 %.Wachstum 83
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 173,7, Median Kliniken und Pflege 19,4, eigener Median 10,6.Bewertung 26
- Über dem fairen WertKurs 131 % über dem fairen Wert von 1,83 €.Bewertung 26
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,5-fach.Stabilität 37
Besonders stark ist Wachstum, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 42 auf 43.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,30 € als günstig und über 3,04 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 3,19 € (Cashflow-Modell) und 0,46 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,2 %. Bei 9,2 % läge der faire Wert bei 1,68 €, bei 7,2 % bei 2,03 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 7,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2017 stark mit rund 25 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 38 %, operativ 14 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.11.2026in 5 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 18.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,15 (erwartet 0,26)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,61−0,1 %
- Umsatz
- 4,93 Mrd. PEN−0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 3,44−0,1 %
- Umsatz
- 5,22 Mrd. PEN−0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: −3,1 %Umsatzprognose von rund 12 % Wachstum bestätigt und freier Cashflow über den Erwartungen, das EBITDA-Wachstum wird aber am unteren Ende der Spanne von 10 bis 14 % erwartet.
„Based on the underlying performance of the business, we expect adjusted EBITDA growth towards the low end of our 10% to 14% guidance range, excluding the impact of Peru's accepted billing penalties, primarily related to prior year's billing matters.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 19.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 320.849 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 65.878 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Zamora Leon JesusKauf
29. Mai 2026, President
- Stück
- 6.420
- Preis
- 3,73 €
- Wert
- 23.944 €
- Zamora Leon JesusKauf
28. Mai 2026, President
- Stück
- 9.220
- Preis
- 3,75 €
- Wert
- 34.553 €
- Wilton JohnVerkauf
28. Mai 2026, Board
- Stück
- 17.574
- Preis
- 3,75 €
- Wert
- 65.878 €
4 weitere anzeigen
- Zamora Leon JesusKauf
27. Mai 2026, President
- Stück
- 23.273
- Preis
- 3,77 €
- Wert
- 87.807 €
- Zamora Leon JesusKauf
26. Mai 2026, President
- Stück
- 30.000
- Preis
- 3,95 €
- Wert
- 118.361 €
- Zamora Leon JesusKauf
26. Mai 2026, President
- Stück
- 8.727
- Preis
- 3,81 €
- Wert
- 33.246 €
- Zamora Leon JesusKauf
20. Mai 2026, President
- Stück
- 5.814
- Preis
- 3,95 €
- Wert
- 22.938 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Auna passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 43
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kliniken und Pflege
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- GMR SolutionsGMRS 570,95 Mio. €57
- Strata Critical MedicalSRTA 482,44 Mio. €47
- Starling OncologySTLN 377,4 Mio. €26
- M1 KlinikenM12.DE 361,45 Mio. €74
- Viemed HealthcareVMD 310,92 Mio. €65
- Community Health SystemsCYH 290,24 Mio. €34
- MediclinMED.DE 256,5 Mio. €61
- LIMES SchlossklinikenLIK.DE 171,32 Mio. €73
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.