Astrana Health Aktie
ASTHNASDAQAstrana Health, Inc., GesundheitISIN US03763A2078
54Score 54 von 100, Neutral
Kurs und Trend
50 / 100
Kursverlauf
+35 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 18 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 7,3 % darunter.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 29).
Der Kurs liegt 36 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 18 Jahren: 99 % (April 2009 bis Juli 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5032,83 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20030,79 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)29
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung16,32 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand44,76 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Astrana Health, Inc. gehört zur Branche Kliniken und Pflege (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,42 Mrd. € Börsenwert die Nummer 36 von 56 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,86 Mrd. € Umsatz (plus 56,4 % zum Vorjahr) und 20,21 Mio. € Gewinn (minus 47,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,57 Mrd. € (plus 24,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,19 € (plus 187,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 54 von 100 (Neutral): Platz 341 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 67,32 €, der Kurs 56 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 35,9 % pro Jahr seit 2020, Median Kliniken und Pflege 9,2 %.Wachstum 75
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 308 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 73
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 27,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 5 Analysten).Wachstum 75
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 34 % gestiegen.Kapitalallokation 31
- Marge sinktOperative Marge 2,5 %, im Mittel der Jahre davor 6,1 % (bis 2024).Profitabilität 29
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,8-fach.Stabilität 34
Besonders stark sind Bewertung und Wachstum, während Kapitalallokation und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 53 auf 54.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 44,88 € als günstig und über 134,63 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 54,76 €, bei 7,8 % bei 86,27 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 35,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Bis 2020 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, wuchs der Umsatz um 35,9 % im Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 9 %, operativ 2 %, netto 1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 01.03.2027in 109 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,64 € (erwartet 0,41 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 6,2 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 1,19 €−6,2 %
- Umsatz
- 3,57 Mrd. €−0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 1,73 €−2,7 %
- Umsatz
- 3,93 Mrd. €−0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −0,2 %Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf 255 bis 280 Mio. $ angehoben; Umsatzprognose 3,8 bis 4,1 Mrd. $ und freier Cashflow 105 bis 132,5 Mio. $ bestätigt.
„Accordingly, we are reaffirming our full year revenue guidance of $3.8 billion-$4.1 billion, as well as our free cash flow guidance of $105 million-$132.5 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Astrana Health passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 54
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kliniken und Pflege
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- AttendoATT.ST 1,68 Mrd. €65
- Healthcare Services GroupHCSG 1,53 Mrd. €70
- Sonida Senior LivingSNDA 1,5 Mrd. €32
- AmbeaAMBEA.ST 1,48 Mrd. €70
- U.S. Physical TherapyUSPH 1,34 Mrd. €55
- AMN Healthcare ServicesAMN 1,32 Mrd. €65
- Aevis VictoriaAEVS.SW 1,3 Mrd. €34
- ClarianeCLARI.PA 1,23 Mrd. €39
In diesen ETFs steckt Astrana Health
In 9 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,15 % | 0,40 % | 1,49 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,10 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 14.08.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.