Arlo Technologies Aktie
ARLONYSEArlo Technologies, Inc., TechnologieISIN US04206A1016
50Score 50 von 100, Neutral
Kurs und Trend
42 / 100
Kursverlauf
−24 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 26 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 94 % (August 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5011,68 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20012,02 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung10,09 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand14,32 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Arlo Technologies, Inc. gehört zur Branche Kommunikationstechnik (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,14 Mrd. € Börsenwert die Nummer 40 von 55 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 531,63 Mio. € (plus 11,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,85 € (plus 35,2 %).
- MEQIRI Score 50 von 100 (Neutral): Platz 606 von 857 in Technologie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 53,3 (Median Kommunikationstechnik 32,5, eigener Median der letzten Jahre 99,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 13,82 €, der Kurs 20 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 279 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 129,46 Mio. €, Finanzschulden 4,69 Mio. €.Stabilität 77
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 34 % gestiegen.Kapitalallokation 34
- Starke KursschwankungSchwankung 56 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark ist Stabilität, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,87 € als günstig und über 23,03 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 21,15 € (Cashflow-Modell) und 6,48 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9 %. Bei 10 % läge der faire Wert bei 12,04 €, bei 8 % bei 16,43 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (32,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 27.09.2026 stieg der Umsatz um 17,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2016 stark mit rund 12 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 44 %, operativ 1 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,22 € (erwartet 0,18 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,85 €0,0 %
- Umsatz
- 531,63 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,92 €0,0 %
- Umsatz
- 561,16 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −4,4 %Prognose 2026 deutlich angehoben: Gesamtumsatz 580 bis 600 Mio. $ und bereinigter Gewinn je Aktie 0,90 bis 1,00 $.
Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 90.232 €. Verkauft haben 2 Insider, zusammen 2,82 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Faison Ralph EKauf
9. Nov. 2026, Board
- Stück
- 8.250
- Preis
- 10,94 €
- Wert
- 90.232 €
- Binder Kurtis JosephVerkauf
4. Nov. 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Stück
- 33.394
- Preis
- 13,51 €
- Wert
- 451.034 €
- Binder Kurtis JosephVerkauf
29. Sept. 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Stück
- 13.358
- Preis
- 11,30 €
- Wert
- 150.988 €
10 weitere anzeigen
- Binder Kurtis JosephVerkauf
28. Sept. 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Stück
- 83.211
- Preis
- 11,18 €
- Wert
- 930.165 €
- Rothstein Amy MVerkauf
1. Sept. 2026, Board
- Stück
- 6.149
- Preis
- 11,28 €
- Wert
- 69.336 €
- Rothstein Amy MVerkauf
7. Aug. 2026, Board
- Stück
- 9.251
- Preis
- 14,50 €
- Wert
- 134.105 €
- Rothstein Amy MVerkauf
5. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.100
- Preis
- 14,38 €
- Wert
- 30.197 €
- Binder Kurtis JosephVerkauf
4. Aug. 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Stück
- 27.297
- Preis
- 13,95 €
- Wert
- 380.792 €
- Rothstein Amy MVerkauf
4. Aug. 2026, Board
- Stück
- 5.010
- Preis
- 13,79 €
- Wert
- 69.063 €
- Binder Kurtis JosephVerkauf
3. Aug. 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Stück
- 13.971
- Preis
- 13,49 €
- Wert
- 188.404 €
- Rothstein Amy MVerkauf
3. Aug. 2026, Board
- Stück
- 12.490
- Preis
- 13,49 €
- Wert
- 168.464 €
- Binder Kurtis JosephVerkauf
6. Juli 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Stück
- 16.507
- Preis
- 11,53 €
- Wert
- 190.263 €
- Rothstein Amy MVerkauf
22. Juni 2026, Board
- Stück
- 5.260
- Preis
- 11,71 €
- Wert
- 61.572 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Arlo Technologies passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 50
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kommunikationstechnik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- HMS NetworksHMS.ST 2,2 Mrd. €67
- TKH GroupTWEKA.AS 1,96 Mrd. €68
- CalixCALX 1,81 Mrd. €48
- BittiumBITTI.HE 1,23 Mrd. €63
- Adtran NetworksADV.DE 1,08 Mrd. €40
- HarmonicHLIT 997,54 Mio. €56
- FrequentisFQT.VI 899,71 Mio. €68
- InvisioIVSO.ST 871,69 Mio. €69
In diesen ETFs steckt Arlo Technologies
In 15 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFIS4S | 0,33 % | 0,40 % | 1,9 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,09 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,07 % | 0,45 % | 59,77 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,03 % | 0,40 % | 1,14 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 11.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.