Apogee Enterprises Aktie
APOGNASDAQApogee Enterprises, Inc., GrundstoffeISIN US0375981091
72Score 72 von 100, Stark
Kurs und Trend
87 / 100
Kursverlauf
+37 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 22 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 64).
Der Kurs liegt 3,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 80 % (Juli 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5036,85 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20035,04 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)64
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung28,52 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand43,97 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Apogee Enterprises, Inc. gehört zur Branche Baustoffe (Vereinigte Staaten) und ist mit 890,32 Mio. € Börsenwert die Nummer 49 von 63 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 1,26 Mrd. € Umsatz (plus 3,2 % zum Vorjahr) und 48,65 Mio. € Gewinn (minus 36,4 %).
- MEQIRI Score 72 von 100 (Stark): Platz 60 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 14,8 (Median Baustoffe 20,7, eigener Median der letzten Jahre 15,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 52,69 €, der Kurs 18 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 33,9 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 58
- Verlässliche DividendeSeit 39 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 76
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2021 um 19 % gesunken.Kapitalallokation 76
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 6 %, im Mittel der Jahre davor 8,7 % (bis 2025).Profitabilität 51
Besonders stark sind Momentum und Fundamentaldaten.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 37,63 € als günstig und über 87,81 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 45,72 € (Cashflow-Modell) und 59,65 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,1 %. Bei 10,1 % läge der faire Wert bei 49,17 €, bei 8,1 % bei 57,84 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (20,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 29.08.2026 stieg der Umsatz um 3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 3 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 23 %, operativ 6 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 06.01.2027in 55 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 06.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,05 € (erwartet 0,53 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,02 €+0,1 %
- Umsatz
- 1,34 Mrd. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 3,51 €−1,1 %
- Umsatz
- 1,42 Mrd. €−0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +15,3 %Prognose 2027 angehoben: Umsatz nun 1,46 bis 1,50 Mrd. $ und bereinigter Gewinn je Aktie 3,00 bis 3,40 $.
„We now expect net sales between $1.46 billion and $1.5 billion and adjusted diluted EPS in the range of $3.00 to $3.40. Kalwall and GrowGlass are expected to contribute meaningful to revenue growth, While their impact on adjusted diluted EPS is expected to be modest in fiscal 2027.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.10.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 2.172 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 48.466 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Apogee Enterprises passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 72
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Baustoffe
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- WienerbergerWIE.VI 1,88 Mrd. €51
- InwidoINWI.ST 1,05 Mrd. €67
- Cementos Pacasmayo S.A.A.CPAC 991,88 Mio. €76
- Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad AnónimaLOMA 927,11 Mio. €52
- Latham GroupSWIM 889,98 Mio. €54
- Zehnder GroupZEHN.SW 874,75 Mio. €67
- Quanex Building ProductsNX 864,47 Mio. €55
- NWPX InfrastructureNWPX 790,86 Mio. €64
In diesen ETFs steckt Apogee Enterprises
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,09 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,06 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 28.02.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 27.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.