Applied Digital Aktie
APLDNASDAQApplied Digital Corp., TechnologieISIN US0381692070
25Score 25 von 100, Schwach
Kurs und Trend
40 / 100
Kursverlauf
−36 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 44 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 46).
Der Kurs liegt 66 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 82 % (Juni 2022 bis Juli 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,03 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20027,33 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)46
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung12,73 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand44,62 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Applied Digital Corp. gehört zur Branche IT-Dienstleister (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,61 Mrd. € Börsenwert die Nummer 37 von 104 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 549,39 Mio. € Umsatz (plus 167,5 % zum Vorjahr) und machte 219,29 Mio. € Verlust.
- MEQIRI Score 25 von 100 (Schwach): Platz 855 von 857 in Technologie, Median 61.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2022 um 382 % gestiegen.Kapitalallokation 18
- Hohe VerschuldungSchulden 3,63-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median IT-Dienstleister 0,68.Stabilität 26
- Starke KursschwankungSchwankung 105 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 26
Den Score bremsen Profitabilität und Momentum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 24 auf 25.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenBewertung
Bewertungsampel
nicht gemessenSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Ein fairer Wert ist hier nicht aussagekräftig, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Bewertungskennzahlen
Das Modell ergibt einen fairen Wert von mehr als dem Vierfachen des Kurses. Das sagt mehr über die Annahmen als über die Firma, deshalb ist ein fairer Wert hier nicht aussagekräftig. Die Bewertung läuft über KGV und die übrigen Kennzahlen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 168 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (549,39 Mio. € im letzten Jahr).
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 26 %, operativ −39 %, netto −40 %. In den letzten 12 Monaten netto −54 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 06.01.2027in 55 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 07.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,01 € (erwartet −0,27 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2028 seit dem 15.10.2026 um 19,4 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- −1,43 €−5,6 %
- Umsatz
- 861,06 Mio. €+3,6 %
- Gewinn je Aktie
- −0,84 €−19,4 %
- Umsatz
- 1,75 Mrd. €+0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −5,9 %Erwartet über 600 Megawatt neue Leistung in den nächsten 12 Monaten gegenüber 250 Megawatt und weitere Mietverträge zu deutlich höheren Preisen; ein Vergleich mit einer früheren Prognose fehlt.
„Over the next 12 months, we expect to place over 600 megawatts into service versus 250 megawatts.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.10.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 5,99 Mio. €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 2,71 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Cummins WesKauf
16. Okt. 2026, CEO; Chairman
- Stück
- 55.803
- Preis
- 16,21 €
- Wert
- 904.724 €
- Zhang Jason GechenKauf
16. Okt. 2026, President
- Stück
- 300.000
- Preis
- 16,95 €
- Wert
- 5,08 Mio. €
- Nottenburg Richard NVerkauf
13. Okt. 2026, Board
- Stück
- 31.250
- Preis
- 19,63 €
- Wert
- 613.373 €
1 weitere anzeigen
- Nottenburg Richard NVerkauf
4. Aug. 2026, Board
- Stück
- 75.000
- Preis
- 27,99 €
- Wert
- 2,1 Mio. €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Applied Digital passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 25
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den SektormedianMedian aus 857 Titeln
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche IT-Dienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Ingram Micro HoldingINGM 5,79 Mrd. €53
- Science Applications InternationalSAIC 5,74 Mrd. €69
- Hyundai Autoever307950.KS 5,33 Mrd. €62
- TIS3626.T 5 Mrd. €77
- ReplyREY.MI 4,81 Mrd. €74
- ParsonsPSN 4,8 Mrd. €54
- iSoftStone Information Technology (Group)301236.SZ 4,64 Mrd. €33
- Sonae SGPSSON.LS 4,41 Mrd. €69
In diesen ETFs steckt Applied Digital
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Blockchain UCITS ETFBLCH | 3,22 % | 0,50 % | 63,27 Mio. € |
| Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF AccumUSDIVAI | 1,47 % | 0,35 % | 35,63 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,04 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.05.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.04.2023)
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.