Applied Materials Aktie
AMATNASDAQApplied Materials, Inc., TechnologieISIN US0382221051
77Score 77 von 100, Stark
Kurs und Trend
47 / 100
Kursverlauf
+73 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 54).
Der Kurs liegt 45 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 65 % (August 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50395,76 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200400,98 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)54
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung197,92 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand649,77 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Applied Materials, Inc. gehört zur Branche Halbleiter (Vereinigte Staaten) und ist mit 281,78 Mrd. € Börsenwert die Nummer 9 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 25,49 Mrd. € Umsatz (plus 4,4 % zum Vorjahr) und 6,29 Mrd. € Gewinn (minus 2,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 30,85 Mrd. € (plus 21 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 11,52 € (plus 36 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 77 von 100 (Stark): Platz 71 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 34,1 (Median Halbleiter 38,9, eigener Median der letzten Jahre 18,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 384,05 €, der Kurs 8 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 35,7 % im Geschäftsjahr 2025, Median Halbleiter 5,2 %.Profitabilität 97
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 34,1 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 24 Analysten).Wachstum 79
- Hohe MargeNettomarge 30,1 % in den letzten 12 Monaten, Median Halbleiter 6,6 %.Profitabilität 97
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 64 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Kapitalallokation und Profitabilität, während Technische Analyse den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 76 auf 77.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den 100 größten Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 17 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 9 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- sehr große Firma
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 256,03 € als günstig und über 768,10 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 363,45 € (Cashflow-Modell) und 404,66 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas unter beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,8 %. Bei 12,8 % läge der faire Wert bei 360,53 €, bei 10,8 % bei 414,55 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 26.07.2026 stieg der Umsatz um 7,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 49 %, operativ 29 %, netto 25 %. In den letzten 12 Monaten netto 30 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 12.11.2026heute
- Zuletzt gemeldet
- 13.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 3,15 € (erwartet 3,06 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 16,87 €+0,1 %
- Umsatz
- 42,11 Mrd. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 22,14 €+0,5 %
- Umsatz
- 51,39 Mrd. €+0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −7,5 %Die Umsatzerwartung für 2026 wurde erneut angehoben, der Verpackungsumsatz soll um über 70 % und das Servicegeschäft AGS um über 20 % wachsen, und der China Umsatz steigt.
„Applied is the overall leader in this market with strong positions in high bandwidth memory and 3D chiplet stacking and we now expect our overall packaging revenues to grow >70% in calendar 2026.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 13.08.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 8 Insider haben verkauft, zusammen 156,47 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Sanders AdamVerkauf
2. Okt. 2026, Corp. Controller & CAO
- Stück
- 725
- Preis
- 489,41 €
- Wert
- 354.819 €
- Bruner JudyVerkauf
8. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 417,90 €
- Wert
- 417.902 €
- Hill BriceVerkauf
25. Aug. 2026, SVP, CFO
- Stück
- 7.500
- Preis
- 430,71 €
- Wert
- 3,23 Mio. €
13 weitere anzeigen
- Dickerson Gary EVerkauf
30. Juni 2026, President and CEO
- Stück
- 20.000
- Preis
- 660,75 €
- Wert
- 13,22 Mio. €
- Dickerson Gary EVerkauf
29. Juni 2026, President and CEO
- Stück
- 58.321
- Preis
- 629,43 €
- Wert
- 36,71 Mio. €
- Raja Prabu G.Verkauf
18. Juni 2026, President, Semi. Products Grp.
- Stück
- 10.000
- Preis
- 569,36 €
- Wert
- 5,69 Mio. €
- Iannotti Thomas JVerkauf
16. Juni 2026, Board
- Stück
- 9.250
- Preis
- 539,02 €
- Wert
- 4,99 Mio. €
- Nalamasu OmkaramVerkauf
16. Juni 2026, Senior Vice President, CTO
- Stück
- 24.263
- Preis
- 533,33 €
- Wert
- 12,94 Mio. €
- Dickerson Gary EVerkauf
16. Juni 2026, President and CEO
- Stück
- 71.727
- Preis
- 533,61 €
- Wert
- 38,27 Mio. €
- Nalamasu OmkaramVerkauf
15. Juni 2026, Senior Vice President, CTO
- Stück
- 10.737
- Preis
- 531,99 €
- Wert
- 5,71 Mio. €
- Dickerson Gary EVerkauf
15. Juni 2026, President and CEO
- Stück
- 11.273
- Preis
- 530,27 €
- Wert
- 5,98 Mio. €
- Deane Timothy MVerkauf
15. Juni 2026, SVP, Applied Global Services
- Stück
- 8.621
- Preis
- 530,93 €
- Wert
- 4,58 Mio. €
- Raja Prabu G.Verkauf
4. Juni 2026, President, Semi. Products Grp.
- Stück
- 50.000
- Preis
- 454,11 €
- Wert
- 22,71 Mio. €
- Hill BriceVerkauf
3. Juni 2026, SVP, CFO
- Stück
- 2.500
- Preis
- 448,33 €
- Wert
- 1,12 Mio. €
- Bruner JudyVerkauf
26. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.128
- Preis
- 404,42 €
- Wert
- 456.188 €
- Sanders AdamVerkauf
22. Mai 2026, Corp. Controller & CAO
- Stück
- 268
- Preis
- 390,24 €
- Wert
- 104.583 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Applied Materials passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 77
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Advanced Micro DevicesAMD 814,96 Mrd. €70
- SK hynixSKHY 622,75 Mrd. €76
- ASML HoldingASML.AS 541,05 Mrd. €85
- IntelINTC 298,54 Mrd. €32
- Lam ResearchLRCX 264,81 Mrd. €76
- Texas InstrumentsTXN 254,42 Mrd. €78
- Arm HoldingsARM 195,56 Mrd. €67
- KLAKLAC 188,54 Mrd. €76
In diesen ETFs steckt Applied Materials
In 164 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVVSM | 4,06 % | 0,35 % | 7,14 Mrd. € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF36B6 | 2,79 % | 0,20 % | 297,8 Mio. € |
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR HedgedMWSH | 2,72 % | 0,20 % | 4 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 2,56 % | 0,20 % | 515,17 Mio. € |
| iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETFAYEW | 2,23 % | 0,18 % | 1,03 Mrd. € |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD disUBUS | 2,23 % | 0,25 % | 127,84 Mio. € |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF AccLSMC | 2,22 % | 0,35 % | 1,75 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETFQDVD | 2,20 % | 0,35 % | 777,04 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 26.10.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 29.02.2016)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.