Alarm.com Holdings Aktie
ALRMNASDAQAlarm.com Holdings, Inc., TechnologieISIN US0116421050
73Score 73 von 100, Stark
Kurs und Trend
81 / 100
Kursverlauf
+32 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 31 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 59).
Der Kurs liegt 2,3 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 61 % (Januar 2021 bis Mai 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5052,71 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20045,65 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)59
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung37,86 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand61,08 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Alarm.com Holdings, Inc. gehört zur Branche Anwendungssoftware (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,93 Mrd. € Börsenwert die Nummer 94 von 189 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 908,77 Mio. € Umsatz (plus 7,6 % zum Vorjahr) und 119,15 Mio. € Gewinn (plus 6,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 973,44 Mio. € (plus 7,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,63 € (plus 11,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 73 von 100 (Stark): Platz 149 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 31,8 (Median Anwendungssoftware 30,8, eigener Median der letzten Jahre 51,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 47,03 €, der Kurs 27 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 206 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 90
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 90
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Momentum und Fundamentaldaten, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 36,18 € als günstig und über 67,19 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 36,29 € (Cashflow-Modell) und 57,77 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,2 %. Bei 11,2 % läge der faire Wert bei 44,59 €, bei 9,2 % bei 50,39 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (30,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 9,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2011 stark mit rund 22 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 66 %, operativ 13 %, netto 13 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 98 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,81 € (erwartet 0,67 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,63 €+1,0 %
- Umsatz
- 973,44 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,77 €+0,3 %
- Umsatz
- 1,02 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +1,5 %Prognose 2026 angehoben: Gesamtumsatz 1,079 bis 1,089 Mrd. $, bereinigtes EBITDA 221 bis 223 Mio. $ (plus 6,5 Mio. $), Hardware-Umsatz plus 15 Mio. $.
„We are raising our non GAAP adjusted EBITDA outlook for 2026 to between $221 million and $223 million an increase of approximately $6.5 million at the midpoint.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 5 Insider haben verkauft, zusammen 4,41 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Clarke Donald EVerkauf
10. Nov. 2026, Board
- Stück
- 4.624
- Preis
- 58,36 €
- Wert
- 269.868 €
- Trundle StephenVerkauf
24. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 50.000
- Preis
- 51,83 €
- Wert
- 2,59 Mio. €
- Bradley Kevin ChristopherVerkauf
12. Aug. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 5.400
- Preis
- 49,49 €
- Wert
- 267.258 €
10 weitere anzeigen
- Bradley Kevin ChristopherVerkauf
2. Juli 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 724
- Preis
- 43,55 €
- Wert
- 31.531 €
- Ramos DanielVerkauf
12. Juni 2026, See Remarks
- Stück
- 2.000
- Preis
- 41,79 €
- Wert
- 83.580 €
- Ramos DanielVerkauf
10. Juni 2026, See Remarks
- Stück
- 8.000
- Preis
- 41,55 €
- Wert
- 332.381 €
- Bradley Kevin ChristopherVerkauf
10. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 2.200
- Preis
- 41,48 €
- Wert
- 91.247 €
- Trundle StephenVerkauf
26. Mai 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 6.073
- Preis
- 39,35 €
- Wert
- 238.947 €
- Ramos DanielVerkauf
26. Mai 2026, See Remarks
- Stück
- 2.532
- Preis
- 39,35 €
- Wert
- 99.623 €
- Kerzner DanielVerkauf
26. Mai 2026, See Remarks
- Stück
- 3.944
- Preis
- 39,35 €
- Wert
- 155.180 €
- Kerzner DanielVerkauf
18. Mai 2026, See Remarks
- Stück
- 1.915
- Preis
- 39,15 €
- Wert
- 74.968 €
- Ramos DanielVerkauf
18. Mai 2026, See Remarks
- Stück
- 1.561
- Preis
- 39,15 €
- Wert
- 61.110 €
- Trundle StephenVerkauf
18. Mai 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 2.944
- Preis
- 39,15 €
- Wert
- 115.252 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Alarm.com Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 73
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Anwendungssoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- WorkivaWK 3,19 Mrd. €52
- AgilysysAGYS 3,13 Mrd. €67
- Via TransportationVIA 2,99 Mrd. €42
- monday.comMNDY 2,95 Mrd. €56
- FreshworksFRSH 2,85 Mrd. €74
- SPS CommerceSPSC 2,64 Mrd. €70
- VertexVERX 2,6 Mrd. €48
- Wix.comWIX 2,57 Mrd. €44
In diesen ETFs steckt Alarm.com Holdings
In 15 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFIS4S | 0,62 % | 0,40 % | 1,9 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,19 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,13 % | 0,45 % | 59,77 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.