ADTRAN Holdings Aktie
ADTNNASDAQADTRAN Holdings Inc., TechnologieISIN US00486H1059
32Score 32 von 100, Schwach
Kurs und Trend
28 / 100
Kursverlauf
−40 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 55 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 32).
Der Kurs liegt 75 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 91 % (März 2011 bis November 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 505,92 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,81 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)32
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,63 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand17,44 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- ADTRAN Holdings Inc. gehört zur Branche Kommunikationstechnik (Vereinigte Staaten) und ist mit 355,95 Mio. € Börsenwert die Nummer 55 von 55 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 974,03 Mio. € Umsatz (plus 17,5 % zum Vorjahr) und machte 41,03 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,02 Mrd. € (plus 4,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,26 € (plus 38,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 32 von 100 (Schwach): Platz 822 von 857 in Technologie, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 6,81 €, der Kurs 38 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 16,4 % pro Jahr seit 2020, Median Kommunikationstechnik 8,2 %.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 66 % gestiegen.Kapitalallokation 9
- VerlustVerlust von 22,51 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 17
- In den Verlust gerutschtGewinn je Aktie von 0,04 € im Jahr 2020 auf −0,51 €.Wachstum 49
Besonders stark ist Bewertung, während Momentum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 31 auf 32.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 4,54 € als günstig und über 13,62 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,2 %. Bei 12,2 % läge der faire Wert bei 5,97 €, bei 10,2 % bei 7,92 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, schwache Bilanz.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 10,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 38 %, operativ −1 %, netto −4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,08 € (erwartet 0,04 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 19,9 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,26 €+0,8 %
- Umsatz
- 1,02 Mrd. €−1,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,42 €−19,9 %
- Umsatz
- 1,09 Mrd. €−2,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: −10,7 %Ergebnis verfehlte die Prognose wegen Projektverzögerung und Lieferengpässen, für das dritte Quartal nur 275 bis 295 Mio. $ Umsatz und 1,5 bis 5,5 % operative Marge, keine Erholung im Bereich Access und Aggregation.
Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 806.155 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 123.454 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei ADTRAN Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 32
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kommunikationstechnik
Die nächstgrößeren Firmen nach Börsenwert
- Frequency ElectronicsFEIM 691,27 Mio. €47
- NedapNEDAP.AS 647,84 Mio. €79
- Smartoptics Group ASSMOP.OL 496,95 Mio. €61
- NETGEARNTGR 474,01 Mio. €31
- NapatechNAPA.OL 427,66 Mio. €31
- EpendionEPEN.ST 421,74 Mio. €62
- Gilat Satellite NetworksGILT 402,04 Mio. €44
- ClearfieldCLFD 373,45 Mio. €37
In diesen ETFs steckt ADTRAN Holdings
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFIS4S | 0,07 % | 0,40 % | 1,9 Mrd. € |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,05 % | 0,40 % | 343,1 Mio. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,01 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,00 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.05.2019)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.