ADMA Biologics Aktie
ADMANASDAQADMA Biologics, Inc., GesundheitISIN US0008991046
71Score 71 von 100, Stark
Kurs und Trend
75 / 100
Kursverlauf
−20 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 23 % darüber.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 70).
Der Kurs liegt 35 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 91 % (November 2014 bis Oktober 2021).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 509,43 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,65 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)70
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,83 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand18,32 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- ADMA Biologics, Inc. gehört zur Branche Biotechnologie (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,64 Mrd. € Börsenwert die Nummer 106 von 296 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 458,5 Mio. € Umsatz (plus 19,6 % zum Vorjahr) und 132,05 Mio. € Gewinn (minus 25,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 482,32 Mio. € (plus 5,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,73 € (plus 25,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 71 von 100 (Stark): Platz 110 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 16,4 (Median Biotechnologie 21,3, eigener Median der letzten Jahre 24,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 18,17 €, der Kurs 35 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 64,6 % pro Jahr seit 2020, Median Biotechnologie 19,7 %.Wachstum 70
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 38,6 % im Geschäftsjahr 2025, Median Biotechnologie −24,3 %.Profitabilität 96
- Hohe MargeNettomarge 35,1 % in den letzten 12 Monaten, Median Biotechnologie −93,3 %.Profitabilität 96
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 177 % gestiegen.Kapitalallokation 54
- Starke KursschwankungSchwankung 59 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Profitabilität und Bewertung, während Fundamentaldaten den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 12,98 € als günstig und über 30,29 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 20,89 € (Cashflow-Modell) und 15,46 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,5 %. Bei 10,5 % läge der faire Wert bei 16,50 €, bei 8,5 % bei 20,56 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (21,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 6,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (458,5 Mio. € im letzten Jahr).
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 57 %, operativ 38 %, netto 29 %. In den letzten 12 Monaten netto 35 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,21 € (erwartet 0,18 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,73 €+2,3 %
- Umsatz
- 482,32 Mio. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,80 €−5,7 %
- Umsatz
- 553,69 Mio. €−2,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +12,9 %Prognose 2026 bestätigt: Umsatz 530 bis 560 Mio. $, bereinigtes EBITDA 265 bis 300 Mio. $, bereinigter Gewinn 170 bis 200 Mio. $.
„We continue to expect total revenue of $530 million to $560 million, adjusted EBITDA of $265 million to $300 million and adjusted net income of $170 million to $200 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 45.497 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 1,59 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei ADMA Biologics passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 71
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Biotechnologie
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- VericelVCEL 2,73 Mrd. €66
- Xeris Biopharma HoldingsXERS 2,71 Mrd. €56
- XencorXNCR 2,7 Mrd. €46
- Zai LabZLAB 2,68 Mrd. €49
- MBX BiosciencesMBX 2,58 Mrd. €47
- BioArcticBIOA-B.ST 2,52 Mrd. €60
- Arcus BiosciencesRCUS 2,43 Mrd. €30
- Bavarian NordicBAVA.CO 2,42 Mrd. €71
In diesen ETFs steckt ADMA Biologics
In 15 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,30 % | 0,40 % | 1,49 Mrd. € |
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF2B70 | 0,19 % | 0,35 % | 1,21 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,13 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 06.11.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.